Vor einigen Wochen hatte ich hier das kleine Projekt - Handel im MES mit KI Unterstützung besprochen. Dies war als Anregung gedacht, Handelsideen mit Hilfe von Claude & Co. zu entwickeln, zu verifizieren und umzusetzen. Parallel dazu laufen seit vielen Wochen ein paar Handelsstrategien im Livestream bei YouTube - meinem Proptrading Zoo sozusagen. Die dortigen Strategien werden auf einem Demo Trackingaccount bei Ninjatrader gehandelt und teilweise in verschiedene Evaluationen und auch Funded Accounts bei Propfirmen gespiegelt. Tradesyncer macht es möglich. Nach einer nun ausreichenden Testphase der Qualität des Orderroutings und der Zuverlässigkeit der Plattformen und Tools werde ich ein kleines Basket der Strategien in einem Instant Funded Account bei IQ Capital als Referenzaccount handeln lassen.
Wo liegt die Crux für Autotrading bei Propfirmen?
Vergleicht man jetzt einmal die AGB und sonstigen Regularien der verschiedenen Propfirmen, dann ist Algotrading bei fast allen inzwischen fast ausgeschlossen. Für das Verbot kommerzieller Bots etc. habe ich da auch volles Verständnis, nicht aber unbedingt für auf dem eigenen Mist gewachsenen Ideen, die man mit Hilfe der Technik entweder halbautomatisch (Einstieg) oder im Zweifel auch vollautomatisch unter Aufsicht handelt. Es geht also nicht um Algos, die man auf einem Server platziert und dort vor sich hinrödeln lässt in der Erwartung, am Freitag guck ich mal, was daraus geworden ist.
Apex Trader Funding hatte seine Regeln für automatisierten Handel jetzt auch verschärft und lässt defacto nur noch manuellen Handel zu. Die Tradeverwaltung kann zwar über eine ATM laufen, die Order muss aber manuell "gedrückt" werden. Schaut man bei Tradeify oder Takeprofittrader, dann ist es dort nicht wesentlich anders. Hinzu kommt ein an der Realität völlig vorbei zielendes Verbot von "Hedging" besonderer Art.
Bist du im ES Future long und im Dow Future short, dann ist das ein Kriterium für Verwarnung und Kontoverlust. Mich hatte das leider einen Funded Accounts bei Legends gekostet. Ich war 1 Minute im MES long und parallel im MYM short. Ergebnis - aus die Maus und Kohle futsch. Schaut man allerdings auf die Charts der letzten Wochen, dann gab es häufiger die Situation, dass Onkel Dow den Helden spielte und losrannte, hingegen die Nase Schnupfen bekam und auf Tauchtiefe ging. Als normaler Händler natürlich ein optimale Situation, von beiden Bewegungen zu profitieren. Im Propzirkus... ausgeschlossen. Es darf nur eine Handelsrichtung zur gleichen Zeit eingeschlagen werden.
Wie ist die Situation bei IQ Capital?
Thema Algotrading:
- auf der Webseite selbst gibt es keine dezidierte Beschreibung zur Zulässigkeit. Die verbotenen Handelspraktiken sind erläutert, man findet jedoch nichts spezifisches zum Futurestrading
- für CFDs heißt es:
Eigene Expert Advisors (EAs)
Selbst entwickelte EAs sind erlaubt, sofern sie keine anderen Regeln verletzen (z. B. kein Arbitrage, kein HFT, keine Latency-Ausnutzung). Der Trader muss vollständigen Zugriff auf den Quellcode behalten. - In den Q&A mit Christoph Radecker wurde unterstrichen, dass dies adäquat auch für Futures gilt.
Thema korrelierende Märkte:
- short ES und long MES ist natürlich untersagt, völlig nachvollziehbar
- short NQ und long YM ist zulässig auf Nachfrage bei die Cheffe
Damit sind für mich die beiden wichtigsten Fragen beantwortet. Kann man den auf eigenem Mist gewachsenen Algo zur Unterstützung nutzen und kann ich mehrere Märkte parallel handeln, ohne Gefahr zu laufen, das Konto zu verlieren. Beide Aspekte sind bei IQ Capital positiv gelöst.
Welche Strategien kommen zum Einsatz?
Das Motto lautet keep it simple. Wer mal in die Livestreams reingesehen hat wird feststellen, das alles keine Raketenwissenschaft ist. Ich habe hier drei Ansätze am Start:
- Puma aka Panther ist eine Momentumstrategie im Nasdaq Future auf M1
- Python ist eine Reversalstrategie im Nasdaq Future auf M3 - ein simples Engulfing Pattern mit Deltaunterstützung
- Benny ist eine Reversalstrategie im Dow Future (hier im Micro) im Renkochart
Alle drei Ansätze lassen sich auch manuell traden. Die Schwierigkeit besteht aber in der Limitsetzung. Hier musst Du eben mal Auge fragen, ob du so flink die Maus auf den richtigen Preis drücken kannst. Deswegen auch die Automatisierung der Ordersetzung. Die Tradeverwaltung erfolgt entweder mit fixem SL und TP, oder auch per Trail.
Wann handeln die Strategien?
Es gibt für alle Ansätze fixe Handelszeiten, also kein 24/7 oder so.
- Benny Mo - Fr von 15.30 - 17.30 Uhr
- Panther Di - Do von 16.00 - 20.00 Uhr
- Python Mo - Fr von 15.30 - 16.30 Uhr
Also alles zur US Session in einem jeweils sehr überschaubaren Zeitfenster.
Warum gerade diese Strategien?
Dafür gibt es nur einen Grund - weil sie bis auf den letzten Krümel auf den Kopf gestellt wurden und sich trotz aller Widrigkeiten als recht robust erwiesen haben.
Was braucht man dazu:
- am Anfang natürlich die Handelsidee aus der täglichen Praxis
- umfassendes Research der letzten Monate/ Jahre - unterschiedliche Börsenzyklen
- kein Backtest, sondern zeitaufwändige Replays
- Analyse der Einzelstrategien und im Verbund
- maximaler Drawdown
- Monte Carlo Simulation
- Risk of Ruin Analyse
- gibt es Konflikte der Strategien
- welchen Glättungseffekt auf Drawdown und Performance hat die Kombination
Spezifisch für IQ Capital: wie hoch war das maximale Positionsrisiko ?
Natürlich kann man das Körbchen noch um andere Idee erweitern, z.B. die berühmt berüchtigten ORB Ansätze in verschiedenen Assets. Mir ging es hier aber erstmal um eine kleine Basis, deren Handelssignale man auch mit bloßem Auge erkennt.
Was wäre wenn...
Bleibt natürlich nun auch ein Blick in den Rückspiegel. Was wäre, wenn dieses Körbchen bereits ein Jahr oder seit Jahresbeginn am Start gewesen wäre.
Hier mal ein Bildchen für 2026
Hier das Basket seit 01.07.2025
Die beiden Charts zeigen also, was möglich gewesen wäre, wenn man es nur 1:1 abgebildet hätte. Startet man also mit einem Accounts von $ 3.000 (max. DD), stünden etwa 10k mehr nach einem Jahr auf der Uhr.
Hinzu kommt nun noch das lustige Thema der Skalierung. Die von mir hier im Blog bereits mehrfach beschriebene Systematik der Skalierung fixed Relation sähe dann per heute so aus:
Es stünden also dann nicht nur gut 10k mehr auf der Uhr, sondern ca. 26k.
Die Informationen zu den Statistiken könnt ihr hier nachlesen:
Basket 01.07.2025 - dato
Grau ist alle Theorie...
...daher genug gelabert, jetzt geht es in die Praxis. Was es dazu braucht ist:
- 50k Instant Funded Account IQ Capital (aktuell mit 70% Rabatt zu haben)
- Tradecopier z.B. Tradesyncer
- Daily Loss Limit im Konto bei IQ Capital für den Ernstfall
Etwas Geduld und vor allem: Vertrauen in die Strategien. Die Chancen sind bekannt, die Risiken ausgelotet und klar definiert.
Fazit:
Der Propzoo wandert zu IQ Capital. Benny, Panther und Python sind in den nächsten Monaten die Hauptdarsteller im Katzenkino auf YouTube.
Entweder gibt es zu Weihnachten ein paar kleine Geschenke, oder ich muss die Futterration für die Fellnasen kürzen. Ich persönlich setze jedoch auf die Trendfortsetzung und habe mal heute die $299 für einen 50k Instant Funded bei IQ Capital investiert.
Solltest Du selbst ein Faible für algorithmischen Handel haben, dann ist IQ Capital unter den Propfirmen aktuell sicher die beste Adresse für Deine Ideen.
P.S. Ich habe mich nach Veröffentlichung des Artikels nochmals bei Christoph Radecker erkundigt - JA, Bots sind erlaubt. Beachtet aber bitte die üblichen Handelsregeln und zulässigen Praktiken. Stichwort Mindesthaltedauer, Tickscalping etc. Wer eine sinnvolle Daytradingstrategie automatisiert abbilden möchte, wird keine Probleme haben. Wer im Sekundentakt dagegen im NQ scalpen will, hat ganz schlechte Karten, auch ohne Bot. Lest also bitte immer die Geschäftsbedingungen.
