1. Was ist das Geschäftsmodell?

Darwinex Zero (D-Zero) ist ein Abo-basierter Service, der Händlern ermöglicht, eine Handelshistorie (Trackrecord) mit virtuellem Kapital aufzubauen, ohne eigenes Geld zu riskieren. Das Geschäftsmodell basiert auf mehreren Einnahmequellen:

Monatliche Abonnementgebühren von den Händlern.
Performance-Gebühren: Darwinex behält einen Anteil (20% Performance Fee, 1.2% Management Fee) von den Gebühren, die von Investoren eingezogen werden, und gibt 15% der Netto-Performance an die Händler weiter.
Zusatzmodule: Händler können gegen eine Gebühr eine dauerhafte Kapitalzuteilung („Permanent Allocation“) kaufen oder temporäre „Booster“ hinzubuchen.

Der Kern des Modells ist die Verbindung von Händlern und Investoren. Darwinex verpackt die Handelsstrategie des Händlers in einen standardisierten, risikokontrollierten Index (den DARWIN), der dann für Investoren auf der Darwinex-Plattform zugänglich gemacht wird.

2. Worin unterscheidet es sich von Prop-Firmen?

D-Zero unterscheidet sich grundlegend von Remote Propfirmen („Prop-Firms“):

Merkmal	Darwinex Zero	Typische Prop-Firmen
Risiko für den Händler	Kein eigenes Kapital riskiert. Man handelt mit virtuellem Geld.	Man muss eine Einstiegsgebühr zahlen und handelt auf einem Simulationskonto.
Ziel	Aufbau eines verifizierten Trackrecords, um externe Investoren anzuziehen.	Sofortige Zuteilung von Kapital je nach gekaufter Accountgröße
Kapitalquelle	Drittinvestoren (Privatpersonen, Institutionen) über die Darwinex-Plattform.	Demokonto
Ertragsmodell	Skalierbar: Man verdient 15% Performancegebühren auf die Gewinne aus Investoren- und Startkapital.	Oft eine vorab festgelegte Gewinnaufteilung (z.B. 80/20) nur auf das zugeteilte Kapital.
Prozess	Längerfristig angelegt: Zuerst Trackrecord aufbauen, dann Startkapital erhalten, dann Investoren gewinnen.	Oft ein eintägiger oder mehrtägiger Challenge-Test, um sofort Kapital zu erhalten.
Trading	völlige Freiheit der Strategien	klare Profitziele, Risikolimits und Handelsregeln

Zusammenfassend: Während Remote Prop-Firmen sofortige Zuteilungen nach Bestehen einer Challenge ausreichen, agiert D-Zero eher wie eine Vermittlungs- und Infrastrukturplattform, die erfolgreiche Händler mit externen Investoren zusammenbringt und dafür eine Gebühr kassiert.

3. Was muss man tun, um Kapitalzuteilungen zu erhalten und welche Kosten sind damit verbunden?

Was man tun muss:

Anmeldung und Abo abschließen: Account erstellen und monatliche Gebühr zahlen.
Kalibrierungsphase abschließen:
- 25 risikoäquivalente Handelsentscheidungen über mindestens 15 Handelstage tätigen.
- Ziel: Die Risiko-Engine sammelt enough Daten, um den DARWIN-Index zu erstellen. Die Rendite ist irrelevant, nur die Anzahl und Verteilung der Trades zählt.
Automatische Teilnahme an DarwinIA SILVER: Nach der Kalibrierung wird der DARWIN automatisch erstellt und nimmt am Startkapital-Programm SILVER teil. Die Zuteilung hängt von einer monatlichen Bewertung (Rating) ab.
Aufstieg zu DarwinIA GOLD: Nachweis einer stabilen Performance über den mittelfristigen Zeitraum (mehr als 8 Monate Historie und spezifische Rendite/Drawdown-Kriterien). Ab hier ist der DARWIN für externe Investoren sichtbar und man erhält größeres/längerfristiges Startkapital.

Welche Kosten damit verbunden sind:

Monatliches Abonnement:
- FX/CFDs-/Krypto-CFD-Konto: 38 €/Monat
- Futures-Konto: 43 €/Monat (38 € + 5 € Marktdaten)
Rabattierte Pläne:
- 1 Jahr: 405 € (Ersparnis 51 €)
- 3 Jahre: 1.095 € (Ersparnis 273 €)
Zusätzliche optionale Kosten:
- Konto-Neustart: 38 € (+ 5 € für Futures), falls man von vorne beginnen möchte.
- Permanent Allocation: Einmalige Zahlung zur Sicherung von 100.000 € virtuellem Kapital (dauerhaft). Die Kosten sinken, je besser die Performance des DARWIN ist (von 1.545 € bei 0% Wachstum bis 175 € bei 20% Wachstum). Kann auch mit Performance-Gebühren bezahlt werden.
- Booster: Temporäre, virtuelle Kapitalaufstockung (25k-200k € für 3-12 Monate), die monatlich dazugebucht werden kann.

Einnahmeseite: Man verdient 15% Performancegebühr auf alle Gewinne, die mit dem zugeteilten Startkapital und dem Investorenskapital erzielt werden. Auszahlungen sind ab einem Mindestbetrag von 100 € möglich.

Darwinex Zero vs. Propfirma (z.B. FTMO)

Kurzzusammenfassung: Kernunterschied der Modelle

FTMO (Prop-Firma): Du handelst ein Simulationskonto. Dein Ziel ist es, einen Profit-Sharing-Anteil (z.B. 80-90%) der Gewinne aus diesem spezifischen Account zu erhalten. Es ist ein direktes Entlohnungsmodell für das Handeln mit einem Simulationskonto..
Darwinex Zero: Du handelst virtuelles Kapital und baust einen Trackrecord auf. Dein Ziel ist es, einen investierbaren Index (DARWIN) zu schaffen, der externes Investorenskapital anzieht. Du verdienst Performancegebühren (15%) auf die Gewinne, die für alle Investoren erzielt werden. Es ist ein skalierbares Vermögensverwaltungs- und Vertriebsmodell.

Vergleich der finanziellen Vorteile

Merkmal	Darwinex Zero	FTMO (Beispiel Prop-Firma)
1. Einkommensquelle	Performancegebühren (15%) von den Gewinnen des gesamten verwalteten Kapitals (Investoren + Startkapital).	Profit Split (z.B. 80-90%) von den Gewinnen eines einzelnen Challenge-Accounts.
2. Skalierbarkeit	Sehr hoch. Das verwaltete Kapital kann theoretisch unbegrenzt wachsen, indem mehr Investoren deinen DARWIN kaufen. Es gibt kein festes Limit.	Begrenzt. Das Kapital ist auf die Größe des zugeteilten Accounts (z.B. 200.000 €) und die Anzahl der Accounts, die du verwaltest, begrenzt.
3. Nachhaltigkeit	Langfristig ausgerichtet. Ein einmal aufgebauter guter Trackrecord kann über Jahre hinweg kontinuierlich Investoren und Gebühren anziehen, auch wenn die Performance mal flaut.	Monatlich/Jährlich. Die Account-Zuteilung kann unter bestimmten Bedingungen (Drawdown-Limit etc.) widerrufen werden. Der Cashflow ist an die Performance eines einzelnen Accounts gebunden.
4. Höhe der Auszahlung	Theoretisch unbegrenzt, abhängig von der Performance und der Höhe des angezogenen Kapitals.	Begrenzt auf den Profit-Split des Account-Volumens (z.B. 80% von 10.000 € Gewinn = 8.000 €).
5. Kostenstruktur	Laufende Abo-Gebühr (ca. 38-43 €/Monat), unabhängig von der Performance.	Einmalige Challenge-Gebühr (z.B. 500 € für 100.000 € Account). Keine laufenden Kosten.

Welches Modell ist finanziell vorteilhafter?

Die Antwort hängt vollständig von deinen Zielen, deiner Strategie und deinem Zeithorizont ab:

FTMO (und ähnliche Prop-Firmen) sind finanziell vorteilhafter für Trader, die:

Sofortige Auszahlungen auf erzielte Gewinne wollen.
Eine konservative, risikoarme Strategie haben, die hohe Passquoten bei Challenges garantiert.
Nicht die Ambition haben, ein langfristiges, skalierbares Business aufzubauen.
Der Prozess ist relativ schnell: Bestehen der Challenge -> Kapital erhalten -> handeln -> auszahlen lassen.

Darwinex Zero ist finanziell vorteilhafter für Trader, die:

Eine langfristige Perspektive verfolgen und ein nachhaltiges „Business aufbauen“ wollen.
Eine skalierbare Einnahmequelle anstreben, die nicht an die Größe eines einzelnen Accounts gebunden ist.
Verstehen, dass der größte finanzielle Vorteil erst nach mehreren Monaten/Jahren voll zum Tragen kommt, wenn ein Trackrecord aufgebaut und Investorenskapital angezogen wurde.
Den Aufwand und die laufenden Kosten (Abo) in Kauf nehmen, um ihr geistiges Eigentum (Strategie) zu schützen und zu vermarkten.

Fazit:

FTMO bietet einen schnelleren, direkteren und vorhersehbareren Weg, um von den eigenen Handelsergebnissen zu profitieren. Der finanzielle Vorteil ist kurzfristiger und transparenter.
Darwinex Zero bietet ein langfristig viel höheres Ertragspotenzial durch Skalierung, aber mit einer deutlich längeren Aufbauphase, kontinuierlichen Kosten und höherer Unsicherheit, ob man jemals signifikantes Investorenskapital anzieht. Der größte finanzielle Vorteil realisiert sich erst, wenn man es schafft, einen hervorragenden Trackrecord aufzubauen und Millionen an Verwaltungsvermögen zu generieren.

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Risk Engine – das Herz von Darwinex

Die Risk Engine und der Value at Risk (VaR) sind die absolut zentralen Konzepte bei Darwinex, die es überhaupt erst ermöglichen, unterschiedlichste Handelsstrategien fair vergleichbar und für Investoren konsumierbar zu machen.

Hier ist die Erklärung, wie sie funktionieren:

1. Was ist der Value at Risk (VaR)?

Der Value at Risk (VaR) ist eine statistische Maßzahl, die das maximal erwartete Verlustrisiko eines Investments über einen bestimmten Zeitraum und bei einem bestimmten Konfidenzniveau angibt.

Stellen Sie sich den VaR wie eine Wettervorhersage für das Risiko einer Strategie vor.

Wie wird der VaR bei Darwinex interpretiert?

Darwinex definiert den VaR für einen Zeitraum von einem Monat und ein Konfidenzniveau von 95%.

VaR = 6.5% bedeutet:

„Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% wird der maximale Verlust dieser Strategie in einem einzelnen Monat nicht mehr als 6,5% betragen.“

Oder umgekehrt:

„Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass die Strategie in einem Monat mehr als 6,5% verliert.“

Wichtig: Der VaR ist eine Schätzung auf Basis historischer Daten, keine Garantie. Extreme Marktereignisse („Schwarze Schwäne“) können trotzdem zu höheren Verlusten führen.

Ziel von Darwinex: Alle DARWINs haben das gleiche Zielrisiko von 6.5% monatlichem VaR. Dies entspricht in etwa der Volatilität des S&P 500 und schafft damit eine faire Vergleichsbasis.

2. Wie funktioniert die Risk Engine?

Die Risk Engine ist der geniale Mechanismus, der zwischen Ihrer originalen Handelsstrategie (den „Rohsignalen“) und dem daraus resultierenden DARWIN-Index sitzt. Ihre Hauptaufgabe ist es, jede einzelne Position Ihrer Strategie so anzupassen, dass der daraus entstehende DARWIN genau das Zielrisiko von 6,5% VaR einhält.

So funktioniert der Prozess:

Analyse Ihrer Strategie:
Die Engine analysiert kontinuierlich Ihre Trades in Ihrem Handelskonto (MT4/MT5). Sie berechnet den tatsächlichen VaR Ihrer persönlichen Strategie. Dieser könnte viel höher oder viel niedriger als 6,5% sein.
- Beispiel: Ein Scalper mit engen Stopps hat vielleicht einen VaR von 3%.
- Beispiel: Ein Trendfolger mit großen Positionsgrößen hat vielleicht einen VaR von 15%.
Risikoanpassung (Der Kern der Engine):
Die Engine passt die Exposure-Größe (die „Hebelwirkung“) für jede Position an, die in den DARWIN übernommen wird.
- Wenn Ihre Strategie zu riskant ist (z.B. VaR = 15%):
  Die Engine reduziert die Größe jeder Position für den DARWIN. Der DARWIN wird also mit einem geringeren Hebel gehandelt als Ihre ursprüngliche Strategie. Die Richtung der Trades bleibt identisch, aber die Volatilität wird gedämpft.
- Wenn Ihre Strategie zu konservativ ist (z.B. VaR = 3%):
  Die Engine erhöht die Größe jeder Position für den DARWIN. Der DARWIN wird mit einem höheren Hebel gehandelt als Ihre ursprüngliche Strategie. Die Volatilität wird erhöht, um das Zielrisiko zu erreichen.
Erstellung des DARWIN:
Die angepassten Positionen werden als der DARWIN-Index ausgegeben. Dieser hat nun standardisiert das Zielrisiko von ~6,5% VaR.

Ein einfaches Zahlenbeispiel:

Ihre Strategie: Sie eröffnen einen Trade auf den EUR/USD mit 1 Lot. Der VaR Ihrer Strategie beträgt 15%.
Aufgabe der Risk Engine: Den VaR von 15% auf das Ziel von 6,5% zu reduzieren.
Berechnung: 6,5% / 15% = 0,433
Aktion der Engine: Sie skaliert Ihre Position für den DARWIN herunter auf 0,43 Lots. Der Trade im DARWIN ist also nur noch gut 40% so groß wie Ihr Originaltrade, hat aber nun das „korrekte“ Risikoprofil.

Warum ist das so wichtig?

Fairer Vergleich: Ein Investor kann nun zwei DARWINs miteinander vergleichen. Beide haben ein ähnliches Risikoniveau (~6,5% VaR). Die Performance-Unterschiede sind also hauptsächlich auf die Qualität der Handelsentscheidungen zurückzuführen und nicht auf unterschiedliche Risikostufen.
Schutz des geistigen Eigentums: Investoren sehen nur den finalen, risikoadjustierten DARWIN. Sie können Ihre originalen Positionsgrößen und Ihren exakten Hebel nicht rückrechnen.
Risikokontrolle für Investoren: Investoren wissen genau, in welches Risikoprofil sie investieren. Das macht die DARWINs zu berechenbaren „Bausteinen“, die sie in ihrem Portfolio kombinieren können.

Zusammenfassend: Die Risk Engine ist das Gehirn, das alle Strategien standardisiert. Der VaR ist die Messlatte, die sie dafür verwendet. Gemeinsam machen sie aus tausenden individuellen Strategien vergleichbare und für Investoren attraktive Produkte.

Eine sehr gute Erklärung findest Du in folgendem Video des YouTube Channel von Darwinex ZERO

Darwinex vs. Darwinex Zero

Was unterscheidet die beiden Angebote. Der Hauptunterschied liegt in der Zielgruppe und der Art des verwendeten Kapitals.

Hier ist die Gegenüberstellung:

Merkmal	Darwinex Zero	Darwinex
Zielgruppe	Globale Händler, insbesondere aus Ländern, die von Darwinex nicht bedient werden können (z.B. USA, Kanada, Japan).	Händler aus Europa (EWR) und UK.
Kapital zum Handeln	Ausschließlich virtuelles Kapital (100.000 $ für CFDs / 1.000.000 $ für Futures). Kein Risiko für eigenes Kapital.	Eigenes, reales Kapital des Händlers.
Kostenmodell	Monatliches Abonnement (38 € für FX/CFDs, 43 € für Futures).	Handelsgebühren (Spread, Kommission). Keine monatliche Grundgebühr.
Zugang zu Investoren	Ja, aber indirekt: Nach Aufstieg zu DarwinIA GOLD wird der DARWIN für externe Investoren freigeschaltet.	Ja, direkt: Sobald der DARWIN erstellt ist, ist er sofort für Investoren auf der Plattform sichtbar.
Kapitalallokation (DarwinIA)	Im Abo enthalten. Man erhält Zugang zum virtuellen Startkapital-Programm (SILVER & GOLD).	Kostenlos im DARWIN-Konto enthalten.
Regulatorischer Rahmen	Läuft unter der Regulierung von Tradeslide Global Ltd. (für internationale Kunden).	Läuft unter der strengen Regulierung für Wertpapierfirmen in der EU (Sapiens Markets EU) und UK (Tradeslide Trading Tech Ltd.).
Hauptziel	Risikofreier Aufbau eines Trackrecords für Händler, die sonst keinen Zugang zu Darwinex hätten, um langfristig Investoren anzuziehen.	Sofortiges Anziehen von Investoren mit der eigenen, realen Handelsperformance.

Einfache Analogie:

Stellen Sie sich Darwinex als eine professionelle Rennstrecke vor:

Darwinex: Sie bringen Ihr eigenes Auto (eigenes Kapital) mit und fahren Rennen. Wenn Sie gut fahren, bekommen Sie Sponsoren (Investoren).
Darwinex Zero: Sie mieten ein Trainingsauto (virtuelles Kapital) auf der gleichen Strecke, ohne Ihr eigenes Auto zu riskieren. Sie trainieren, um Ihre Fahrkünste unter Beweis zu stellen, mit der Hoffnung, dass Sie dadurch später ein professionelles Team (Investoren) von sich überzeugen können.

Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede:

Real vs. Virtual:
- Darwinex verwendet reales Eigenkapital.
- Darwinex Zero verwendet virtuelles Kapital.
Kosten:
- Darwinex kostet Geld durch Handelsgebühren beim Trading.
- Darwinex Zero kostet Geld durch ein monatliches Abo, unabhängig vom Trading.
Geografische Verfügbarkeit:
- Darwinex ist nur für Händler in Europa und UK verfügbar.
- Darwinex Zero ist weltweit verfügbar (für Händler in den USA, Kanada, Japan, etc.).
Sofortiger Investorenzugang:
- Bei Darwinex ist Ihre Strategie sofort für Investoren sichtbar.
- Bei Darwinex Zero müssen Sie sich erst über das virtuelle Startkapital-Programm (DarwinIA) nach oben arbeiten, um für Investoren freigeschaltet zu werden.

Wichtigster Grundsatz: Die Dienstleistungen und die Technologie (Risiko-Engine, DARWIN-Erstellung, Investor-Plattform) sind bei beiden exakt gleich. Der einzige wirkliche Unterschied ist, welches Kapital Sie für den Anfang verwenden.

Was ist DarwinIA?

DarwinIA ist ein monatliches, virtuelles Kapitalallokations-Programm. Es ist in zwei Stufen unterteilt:

DarwinIA SILVER: Die Einstiegsstufe. Hier nehmen alle Händler nach Abschluss der Kalibrierungsphase automatisch teil. Es geht darum, erste Erfahrungen zu sammeln und sich gegen andere Neuankömmlinge zu behaupten.
DarwinIA GOLD: Die Fortgeschrittenen-Stufe. Hier nehmen nur Händler teil, die über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum (ab 8 Monaten) eine konsistent gute Performance und ein robustes Risikomanagement bewiesen haben. Die Zuteilungen sind höher und längerfristig.

Ziel von DarwinIA: Händlern einen risikofreien Weg zu bieten, eine überprüfbare Performance-Historie aufzubauen. Dies signalisiert externen Investoren auf der Darwinex-Plattform, dass die Strategie vertrauenswürdig ist.

Wichtig: Das in DarwinIA zugeteilte Kapital ist virtuell. Die damit erzielten Gewinne sind jedoch real, da man 15% Performancegebühren auf diese virtuellen Gewinne erhält.

Wie kann man an DarwinIA teilnehmen?

Die Teilnahme erfolgt nicht durch eine Bewerbung, sondern automatisch, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Der Prozess sieht wie folgt aus:

Phase 1: Voraussetzungen schaffen

Konto eröffnen und Abo bezahlen: Registrieren Sie sich für Darwinex Zero und zahlen Sie das monatliche Abonnement (38 € für FX/CFDs oder 43 € für Futures).
Kalibrierungsphase abschließen:
- Führen Sie 20 risikoäquivalente Handelsentscheidungen über mindestens 10 Handelstage durch.
- Ziel: Der Darwinex-Algorithmus sammelt genug Daten, um Ihre Strategie zu analysieren und Ihren persönlichen DARWIN-Index zu erstellen. Die Rendite ist in dieser Phase irrelevant.

Phase 2: Automatische Teilnahme

Sobald die Kalibrierungsphase abgeschlossen und Ihr DARWIN erstellt ist (erfolgt automatisch am folgenden Montag), werden Sie automatisch in das DarwinIA SILVER-Programm aufgenommen. Sie müssen sich nicht extra anmelden.

Phase 3: Aufstieg zu DarwinIA GOLD

Der Aufstieg in die GOLD-Stufe erfolgt nicht automatisch und erfordert nachweisliche Langzeitperformance. Die Kriterien sind:

Eine Signalhistorie von mehr als 8 Monaten.
Erfüllung mindestens einer dieser Performance-/Risiko-Kennzahlen:
- 1-Jahres-Rendite > 20% UND Rendite/Drawdown > 2,5
- 2-Jahres-Rendite > 25% UND Rendite/Drawdown > 2,5
- (usw., bis zu 5-Jahres-Rendite > 40%)

Zusätzlich gilt für SILVER und GOLD ein Korrelationskriterium: Ihr DARWIN darf nicht zu stark (>0,95) mit anderen DARWINs korrelieren, um Copycat-Strategien auszuschließen.

Wenn Sie die GOLD-Kriterien nicht mehr erfüllen (z.B. durch einen großen Drawdown), fallen Sie automatisch wieder in die SILVER-Stufe zurück.

Zusammenfassung des Teilnahmeprozesses

Schritt	Was passiert?	Ergebnis
1. Abo abschließen	Sie registrieren sich und zahlen die monatliche Gebühr.	Ihr virtuelles Handelskonto wird eingerichtet.
2. Kalibrieren	Sie handeln 20+ Trades über 10+ Tage.	Die Risk Engine analysiert Ihre Strategie.
3. DARWIN-Erstellung	Automatisch am Montag nach erfolgreicher Kalibrierung.	Ihr investierbarer Index wird geboren.
4. Automatische Teilnahme	Sie werden automatisch DarwinIA SILVER hinzugefügt.	Sie konkurrieren monatlich um virtuelles Startkapital.
5. (Optional) Aufstieg	Nach 8+ Monaten und Erfüllung der Performancekriterien.	Aufstieg zu DarwinIA GOLD und Freischaltung für externe Investoren.

Das geniuselle an DarwinIA ist, dass es Händler spielerisch aber ernsthaft an die Denkweise eines professionellen Fondsmanagers heranführt: konsistente Performance über lange Zeiträume ist der Schlüssel zum Erfolg und zur Akquise von Kapital.

Übersicht: Handelsinstrumente (Assets)

Die verfügbaren Assets hängen von Ihrem Abo-Plan und der gewählten Plattform (MT4 vs. MT5) ab.

Asset-Klasse	Verfügbarkeit auf MT4	Verfügbarkeit auf MT5
Forex (Währungspaare)	✅ Ja	✅ Ja
Index-CFDs (z.B. DAX, S&P 500)	✅ Ja	✅ Ja
Rohstoff-CFDs (z.B. Gold, Öl)	✅ Ja	✅ Ja
Aktien-CFDs	❌ Nein	✅ Ja
ETF-CFDs	❌ Nein	✅ Ja
Krypto-CFDs (Bitcoin, Ethereum etc.)	❌ Nein	✅ Ja
Futures	❌ Nein	✅ Ja
Echte Aktien & ETFs (nicht als CFD)	❌ Nein	✅ Ja

Zusammenfassung der Assets:

MT4: Ideal für Forex- und CFD-Händler, die klassische Märkte handeln möchten.
MT5: Die umfassendere Plattform, die alle verfügbaren Instrumente unterstützt, inklusive Futures, Krypto-CFDs und den Handel von echten Aktien.

Übersicht: Handelsplattformen

Darwinex Zero unterstützt die beiden industry-standard Plattformen von MetaTrader auf allen Geräten:

Plattform	Verfügbarkeit	Beschreibung
MetaTrader 4 (MT4)	Desktop, Web, Mobile	Die klassische Plattform, die sich besonders im Forex- und CFD-Handel etabliert hat. Bekannt für ihre Benutzerfreundlichkeit und große Auswahl an Expert Advisors (EAs).
MetaTrader 5 (MT5)	Desktop, Web, Mobile	Die modernere und leistungsstärkere Plattform. Bietet mehr Zeitrahmen, mehr technische Indikatoren, einen economic calendar und vor allem Zugang zu allen Handelsinstrumenten (s.o.).

Wichtig: Die Wahl der Plattform hat direkte Auswirkungen auf die Ihnen verfügbaren Märkte. Wenn Sie vorhaben, Aktien, Futures oder Kryptos zu handeln, müssen Sie MT5 verwenden.

Welchen Hebel kann ich erhalten?

Ihr Handelskonto hat standardmäßig folgende Hebel:

Forex: Bis zu 30:1
Indizes & Rohstoffe: Bis zu 20:1
US-Aktien & ETFs: 5:1
Krypto-CFDs: 4:1

Die Philosophie von Darwinex: Konzentrieren Sie sich nicht auf den Hebel. Die Konten sind mit 100.000 $ (CFDs) bzw. 1.000.000 $ (Futures) virtuellem Kapital ausgestattet. Das ist mehr als genug, um Ihre Fähigkeit unter Beweis zu stellen, stabile Renditen zu erzielen. Für die Kapitalallokation zählt die Performance Ihres DARWIN-Index – nicht die absolute Performance Ihres hochgehebelten Basis-Kontos.

Fazit:

Ihre Wahl sollte so aussehen:

Wenn Sie nur Forex und klassische CFDs handeln möchten: MT4 oder MT5 sind gleichermaßen geeignet.
Wenn Sie alle Märkte nutzen möchten, insbesondere Futures, Aktien oder Kryptos: Sie müssen MT5 verwenden.
Wenn Sie automatisiert handeln (EAs/Roboter): Prüfen Sie, ob Ihr EA für MT4 oder MT5 programmiert ist. MT5 wird für neue Entwicklungen immer populärer.

Darwinex Index – INDX – der Ritterschlag für Darwin’s

Darwinex bringt Trader und Investoren zusammen. Ein besonderes Produkt für Investoren ist der Darwinex Index (INDX).

Allgemeine Beschreibung:

Der Darwinex Index (INDX) ist ein Portfolio aus verschiedenen DARWINs, das professionell von Darwinex Labs gemanagt wird.
Es bietet eine breite Diversifizierung, Kosteneffizienz und ein risikomanagtes Exposure.
Das Produkt hat eine track record seit Juni 2020.

Investment-Ansatz:

Das Fondsmanagement investiert dynamisch in eine Auswahl Top-DARWINs von Darwinex und Darwinex Zero.
Die Kosten für die Performance-Fees der einzelnen DARWIN-Provider (15%) werden nicht an die INDX-Investoren weitergegeben.
Das Portfolio ist für ein monatliches Value-at-Risk (VaR) Ziel von 6,5% optimiert.

Gebühren:

Performance Fee: 20% (vierteljährlich berechnet)
Management Fee: 1,2% p.a.

Handel:

Der INDX wird nur einmal täglich gehandelt.
Orders werden zum Schlusskurs (17:00 New York Time) ausgeführt.
Orders können bis 1 Stunde vor Handelsschluss storniert werden.
Für den Handel muss ein separates Portfolio angelegt werden, in dem nur der INDX gehalten wird.

Investmentlimits:

Mindestinvestition: 10.000 €
Folgeinvestition/Verkauf (minimal): 500 €
Maximalinvestition pro Investor: 100.000 €
Leverage (Hebelwirkung): Nicht erlaubt
Es gibt eine gesamt Obergrenze für alle Investments in den INDX.

Sonstiges:

Vor dem Kauf muss ein Eignungstest (Suitability Test) bestanden werden.
Die genaue Zusammensetzung des Index (die enthaltenen DARWINs) ist für Investoren nicht einsehbar.
Für Investments über 100.000 € muss der institutionelle Tranche kontaktiert werden.

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