Die 6 Core Rules von Take Profit Trader
Alle Regeln für Test- und PRO-Accounts kompakt erklärt: Profit-Ziele, Drawdown-Mechanik, Handelszeiten, Consistency-Anforderungen und mehr – damit du weißt, worauf es ankommt.1
Regel 1
Profit Target erreichen
Jedes Take-Profit-Trader-Account hat ein vorgeschriebenes Gewinnziel, das du während der Evaluation erreichen musst. Die Targets sind fest nach Account-Größe gestaffelt:
| Account-Größe | Max. Kontrakte | Profit Target |
|---|---|---|
| $25.000 | 3 Kontrakte | $1.500 |
| $50.000 | 6 Kontrakte | $3.000 |
| $75.000 | 9 Kontrakte | $4.500 |
| $100.000 | 12 Kontrakte | $6.000 |
| $150.000 | 15 Kontrakte | $9.000 |
Das Profit Target gilt als eigenständige Bedingung – es reicht nicht, das Ziel nur kurzzeitig zu erreichen. Alle weiteren Regeln (Drawdown, Consistency etc.) müssen gleichzeitig eingehalten werden.
Regel 2
Maximale Positionsgröße nicht überschreiten
Die maximale Positionsgröße ist eine feste Anzahl von Kontrakten, die gleichzeitig offen gehalten werden dürfen. Diese Grenze darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden.
| Account-Größe | Maximale Positionsgröße |
|---|---|
| $25.000 | 3 Kontrakte / 30 Micros |
| $50.000 | 6 Kontrakte / 60 Micros |
| $75.000 | 9 Kontrakte / 90 Micros |
| $100.000 | 12 Kontrakte / 120 Micros |
| $150.000 | 15 Kontrakte / 150 Micros |
Bei erlaubten Micro-Produkten gilt der 10-fache Positionsgrößen-Faktor. Beim $50K-Account können also bis zu 60 Micro-Kontrakte gleichzeitig gehalten werden.
Regel 3
EOD Trailing Drawdown nicht unterschreiten
Das End-of-Day (EOD) Trailing Drawdown ist einer der häufigsten Gründe, warum Accounts scheitern. Bei Test-Accounts wird der Drawdown ausschließlich am Ende des Handelstages berechnet – nicht während offener Trades.
| Account | Max. Position | Profit Target | Max. Trailing Drawdown |
|---|---|---|---|
| $25.000 | 3 Kontrakte | $1.500 | $1.500 |
| $50.000 | 6 Kontrakte | $3.000 | $2.000 |
| $75.000 | 9 Kontrakte | $4.500 | $2.500 |
| $100.000 | 12 Kontrakte | $6.000 | $3.000 |
| $150.000 | 15 Kontrakte | $9.000 | $4.500 |
Im Control Center erscheint dieser Wert als „Minimum Account Balance“.
Wie der Trailing Drawdown funktioniert
Beispiel: $25.000 Account – Drawdown = $1.500
Tag 1: +$1.000 Gewinn EOD Balance: $26.000 → Min. steigt auf $24.500
Fällt der Account-Stand zu irgendeinem Zeitpunkt auf oder unter die Minimum Account Balance – durch realisierte oder nicht realisierte Verluste – wird der Account sofort liquidiert.
Regel 4
Nur erlaubte Produkte in erlaubten Handelszeiten
Erlaubte Produkte
Es dürfen die meisten Futures-Produkte der folgenden Börsen gehandelt werden: CME, CBOT, NYMEX und COMEX. Bei abgelehnten Orders bitte den Support kontaktieren.
Erlaubte Handelszeiten
Positionen dürfen nicht von einem Handelstag in den nächsten übertragen werden. Alle Positionen müssen innerhalb des erlaubten Tagesfensters geöffnet und geschlossen werden.
Öffnung: 18:00 Uhr ET
Schluss: 17:00 Uhr ET
Eine ab 18:00 Uhr ET geöffnete Position zählt zum nächsten Handelstag.
Eine offene Position nach 17:00 Uhr ET führt zu automatischer Liquidation und Accountverlust.
Gilt auch wenn der Markt für das Produkt früher schließt.
Handelszeiten können sich an Feiertagen ändern. Die Verantwortung für die Einhaltung des Holiday-Schedules liegt beim Trader. Ein versäumter Feiertags-Schlusskurs führt zur Account-Liquidation.
Regel 5
Konsistenz nachweisen
Bevor TPT einen Trader funded, muss dieser Konsistenz nachweisen. Zwei Kriterien müssen erfüllt sein:
1. Mindestanzahl Handelstage
Du musst an mindestens 5 Handelstagen aktiv gehandelt haben. Ein Handelstag ist jeder Tag, an dem mindestens ein Trade platziert wurde. Du kannst die Evaluation so lang wie nötig ausdehnen – die 5 Tage sind jedoch Pflicht.
Erreichst du dein Profit Target in 2 Tagen, musst du trotzdem noch 3 weitere aktive Handelstage absolvieren.
2. Profit-Konsistenz (50%-Regel)
Kein einzelner Handelstag darf mehr als 50 % deines gesamten Netto-Gewinns ausmachen. Dies verhindert, dass die Evaluation wie ein Lotterie-Ticket behandelt wird.
Automatische Anpassung des Profit-Ziels
Dein Konsistenz-Schwellenwert passt sich automatisch an deinen aktuellen Netto-Gewinn an:
Regel 6
Keine Counter-Positionen
TPT untersagt ausdrücklich das Halten entgegengesetzter Positionen in gleichen oder eng verwandten Produkten über mehrere Accounts, die demselben Beneficial Owner gehören.
Wann liegt eine Counter-Position vor?
Positive Exposure auf einen Kontrakt
Negative Exposure im gleichen / verwandten Kontrakt
Verboten sind auch koordinierte Trades in entgegengesetzten Richtungen sowie jede Aktivität, die vorab abgestimmten, Wash- oder Non-Competitive-Trades ähnelt.
Verwandte Kontrakte (Beispiele)
Die Liste ist nicht abschließend. Weitere Paare können als verwandt eingestuft werden, wenn CME-Richtlinien oder TPT-Policy dies vorsehen.
Verstoß-Beispiel
Durchsetzung und Konsequenzen
TPT setzt Echtzeit-Compliance-Technologie ein. Das System erkennt entgegengesetzte Positionen, gegeneinander handelnde Accounts und Wash-Trade-Muster gemäß CME-Regeln 432, 531, 533, 534 und 539.
- Account-Liquidation – Der betroffene Account wird sofort geschlossen.
- Gewinnverlust – Sämtliche Gewinne auf dem betroffenen Account werden einbehalten.
- E-Mail-Benachrichtigung – Du erhältst eine Erläuterung und einen Link zum Counter-Positions-Report.
- PDF-Bericht (Counter-Positions-Report) – Mit Timestamps, Produkten, Aktionen, Mengen, Exposure und Korrelationsklassifikation.
Den Report lesen: Korrelations-Spalte
Counter Position – Ein Account long, der andere short – gleichzeitig. Exakter Verstoß-Moment.
Same Direction – Beide Accounts handeln in dieselbe Richtung. Kein Verstoß.
No Overlap – Keine konfliktierenden Positionen – neutraler Kontext.
CME-Regulierungsrahmen
| CME-Regel | Inhalt |
|---|---|
| Regel 531 | Verbietet Handel gegen Kundenorders oder auf eigene Rechnung gegen eine Kundenorder unter bestimmten Bedingungen. |
| Regel 533 | Verbietet gleichzeitige Kauf- und Verkaufsorders für unterschiedliche Beneficial Owners ohne korrekte Offenlegungsverfahren. |
| Regel 534 | Verbietet „Wash Trades“: Orders, die sich aufheben, ohne echtes Marktrisiko – insbesondere bei identischem Beneficial Ownership. |
| Regel 539 | Verbietet vorab abgestimmte, nicht-kompetitive oder koordinierte Trades über Accounts hinweg. |
Häufige Fragen zu Rule 6
Ist mein Account nach der Liquidation dauerhaft geschlossen?
Nein. Eine Liquidation bedeutet nicht automatisch eine permanente Sperre. Der Account kann ggf. zurückgesetzt oder bei Test-Accounts zum nächsten Renewal-Datum reaktiviert werden. Dauerhafte Sperren sind wiederholten oder schwerwiegenden Fällen vorbehalten.
Ist Rule 6 eine neue Regel?
Nein. Die Beschränkungen basieren auf langjährigen CME-Regeln. Neu ist die verbesserte Erkennungstechnologie, die Counter-Positionen nahezu in Echtzeit identifiziert.
Darf ich mehrere Accounts betreiben?
Ja – mehrere Accounts sind erlaubt, solange niemals entgegengesetzte Positionen in gleichen oder korrelierten Kontrakten gleichzeitig gehalten werden.
Was, wenn ein Trade-Copier die Gegenpositionen erzeugt?
Auch das gilt als Verstoß. Trader tragen die volle Verantwortung für alle Trade-Copier und Automatisierungstools. TPT haftet nicht für daraus entstehende Verstöße.
Ist Hedging mit verwandten Futures erlaubt?
Nein. Hedging über entgegengesetzte Positionen in korrelierten CME-Futures ist verboten, da es gegen Wash-Trade- und Marktintegritätsstandards verstößt.
Können zwei Personen im gleichen Haushalt separat handeln?
Ja – solange keine offsettenden Positionen in gleichen oder verwandten Kontrakten platziert werden und keine Koordination stattfindet.
Was passiert bei einem unbeabsichtigten Verstoß?
Die Folgen sind dieselben: Liquidation und Gewinnverlust. Alle Accounts sollten daher aktiv überwacht werden.
PRO-Account
Zusätzliche Regeln für PRO-Accounts
Mit einem PRO-Account gelten zusätzliche Pflichten. Diese sind auch im PRO-Vertrag festgehalten.
1. Kein automatisierter Handel (Bots/Algos)
2. Limit Up/Down vermeiden
Futures-Märkte können an Tages-Preisgrenzen stoßen (Limit Up / Limit Down). Aktuelle Limits: CME Price Limits.
Wer beim Erreichen eines Preis-Limits noch eine offene Position hält, verliert den PRO-Account. Positionen müssen vor Erreichen der Limit-Level geschlossen werden.
3. Wöchentliche Trading-Pflicht
Um den PRO-Account aktiv zu halten, muss mindestens 1 Handelstag pro Kalenderwoche (Sonntag–Freitag) gehandelt werden. Ein „Handelstag“ ist ein Tag mit mindestens einem abgeschlossenen Round-Trip.
Lebensumstände können das Handeln verhindern. Bei Bedarf den Support kontaktieren, um eine temporäre Ausnahme zu beantragen.
4. Keine Counter-Positionen
Gilt auch im PRO-Account: Keine entgegengesetzten Positionen im gleichen oder verwandten Produkt – über alle Account-Typen (Test, PRO, PRO+) hinweg. Siehe Regel 6 für Details.
5. Intraday Trailing Drawdown (PRO)
Im PRO-Account wird der Trailing Drawdown intraday berechnet – basierend auf dem Peak-Kontostand inklusive nicht realisierter Gewinne. Der Drawdown entspricht dem Maximum-Drawdown aus dem bestandenen Test.
Unterschreitet der Kontostand die Minimum Account Balance – durch realisierte oder nicht realisierte Verluste – wird der Account sofort liquidiert.
6. Keine offenen Positionen bei verbotenen News-Events
PRO-Accounts müssen 1 Minute vor, während und 1 Minute nach verbotenen Nachrichten-Events flat sein (keine offenen Positionen, keine offenen Orders).
| News-Event | Zeitpunkt | Gilt für |
|---|---|---|
| Verboten FOMC Statement | Mittwochs, 14:00 Uhr ET | Alle Produkte |
| Verboten Non-Farm Payroll (NFP) | Monatlich, Freitags 08:30 Uhr ET | Alle Produkte |
| Verboten Consumer Price Index (CPI) | Monatlich (Termin variiert) | Alle Produkte |
| Verboten Crude Oil Inventories | Wöchentlich | Nur Crude Oil |
| Verboten Bond Auctions | Nach Kalender | 10-Year Note, 30-Year Bond |
Verbotene Events auf forexfactory.com (rotes Ordner-Icon, USD) oder im TPT-Trader-Kalender: takeprofittrader.com/user-info/calendar
Trade-Copier-Policy
TPT erlaubt Trade-Copier ausschließlich für die Verwaltung eigener, selbst kontrollierter Accounts. Eine Koordinierung zwischen verschiedenen Nutzern oder Identitäten ist verboten.
Zugelassene Trade-Copier
- Tradesyncer
- TradeCopia
- Affordable Indicators
- Replikanto Flowbot – nur Compliance Edition
- Platform-Native Tools (Tradovate, NinjaTrader, MotiveWave, Quantower etc.)
Replikanto ist ausschließlich in der Compliance Edition erlaubt. Standard-, modifizierte oder Nicht-Compliance-Versionen sind nicht gestattet.
Erlaubte Nutzung
Verbotene Nutzung
Monitoring & Konsequenzen
TPT überwacht Ausführungsdaten und Account-Verhalten auf Anzeichen koordinierter oder nicht-unabhängiger Trading-Aktivität. Entscheidungen basieren auf Verhaltens-, statistischen und technischen Analysen – nicht auf der konkreten Copier-Software.
Compliance-Checkliste für Trade-Copier
-
Replikanto ausschließlich in der Compliance Edition nutzen.
-
Keine Trades zwischen verschiedenen Nutzern oder Identitäten synchronisieren.
-
Alle kopierten Aktivitäten laufend überwachen – keine Gegenpositionen entstehen lassen.
-
Bei Anfrage von TPT: Version, Konfiguration und Ausführungsverhalten nachweisen können.