Gesamt Trades
227
Jul 2025 – Feb 2026
Net P&L gesamt
3.747 $
nach Kommission
Win Rate
74,0 %
168 Wins · 59 Losses
Profit Factor
1,74
Wins / Losses Ratio
ø Gewinn / Win-Trade
52,36 $
Net
ø Verlust / Loss-Trade
–85,58 $
Net
Max. Drawdown
796 $
Original Reihenfolge
Max. Losing Streak
5 Trades
max. konsekutive Verluste
Monte Carlo Methode: Die originale Trade-Reihenfolge wird n-mal zufällig neu gemischt. So entstehen alternative Equity-Verläufe mit identischen Trade-Ergebnissen — nur in anderer Abfolge. Dies zeigt, welche Drawdowns und Verlustserien bei gleichem Edge möglich gewesen wären. Basis: Net P&L je Trade inkl. Kommission.
NET P&L · 227 TRADES · MYM · 08.07.2025 – 25.02.2026
Max. Drawdown — Verteilung über alle Läufe
| — Simulation noch nicht gestartet — | |
Max. Verlustserie (Losing Streak) — Verteilung
| — Simulation noch nicht gestartet — | |
MAX. DRAWDOWN — HÄUFIGKEITSVERTEILUNG
MAX. VERLUSTSERIE — HÄUFIGKEITSVERTEILUNG
Interpretation: Die grüne gestrichelte Linie zeigt das originale Endkapital (3.747 $). Alle Balken zeigen das Endkapital der jeweiligen Zufalls-Reihenfolge. Da die Trade-Ergebnisse identisch sind, sollte das Endkapital in allen Läufen nahezu gleich sein — kleine Abweichungen entstehen durch Rundung. Dies bestätigt, dass der Edge der Strategie unabhängig von der Reihenfolge ist.
NET P&L ENDWERT · ALLE SIMULATIONSLÄUFE (SORTIERT)