KW 12 war geprägt von einem klaren Abwärtstrend. Der MES verlor auf ETH-Basis rund 111 Punkte – vom Eröffnungspreis 6.699 am Montag bis zum Wochentief 6.523,75 am Freitag. Das Value Area Play Modell lieferte vier saubere Setups mit einer Trefferquote von 100 %.
| Tag | Day-Typ | Setup | Entry-Level | Ergebnis | Hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03 | Trend Day ▼ | — (kein Vortag) | — | H=6.784 / L=6.734 | — |
| 17.03 | Balancing Day | LONG (Trend) | Pullback vVAH 6.770 | H=6.787,50 | ✅ |
| 18.03 | Trend Day ▼ | SHORT (Trend) | Rücklauf vVAL 6.766 | L=6.654,50 | ✅ |
| 19.03 | Trend Day ▲ | SHORT (Trend) | Rücklauf vVAL 6.694 | L=6.616,25 | ✅ |
| 20.03 | Trend Day ▼ | SHORT (Trend) | Rücklauf vVAL 6.623 | L=6.523,75 | ✅ |
— Kein Setup (erster Tag der Woche, kein Vortag vorhanden).
ETH-Close (6.749,75) liegt IN der Value Area.
Bias für 17.03: NEUTRAL / Fade
✅ Ziel 2 exakt erreicht: RTH-High 6.787,50
Ziel 1 (6.795) nicht erreicht. Balancing Day, IB nur 21,75 Pkt.
✅ Beide Ziele erreicht. RTH-Low 6.654,50.
IB extrem eng (11,75 Pkt) – Breakout-Signal. Stärkster Rückgang bis Freitag.
✅ Beide Ziele erreicht. RTH-Low 6.616,25.
⚠️ Spike & Recover: RTH schloss bei 6.670 (+54 Pkt Gegenbewegung nach dem Low).
✅ Beide Ziele erreicht. RTH-Low 6.523,75 = Wochentief.
ETH-Range 162 Pkt. RTH-Open lag bereits unter vVAL – Entry vorbörslich optimal.
Grundlage sind die ETH-Levels des 20.03.2026. Der ETH-Close liegt innerhalb der Value Area – dies erzeugt einen neutralen Bias. Die Richtungsentscheidung fällt mit dem ETH-/RTH-Open am Montag.
ETH-Close IN Value Area (6.571,50 – 6.647,50) · VA-Breite: 76 Pkt · ◆ NEUTRAL BIAS
- Die gesamte KW 12 zeigte einen starken Abwärtstrend (−111 Pkt ETH / −162 Pkt RTH). Der 20.03 war ein massiver Trend Day Down mit 162 Pkt ETH-Range.
- Nach 4 Short-Tagen in Folge ist eine Gegenbewegung (Bounce) statistisch erhöht – Szenario A sollte nicht ignoriert werden.
- Gap-Down-Open unter vVAL 6.571,50 am Montag → Szenario B sofort aktiv.
- Gap-Up über vVAH 6.647,50 → Szenario A aktiv – nach langer Abwärtsbewegung realistisch.
Das Market Profile klassifiziert jeden Handelstag anhand der Verteilung von Preis und Zeit. Die Kenntnis des Tagestyps hilft, realistische Ziele zu setzen und falsche Setups zu vermeiden.
- Beschreibung: Der Markt läuft den gesamten Tag in eine Richtung ohne nennenswerte Gegenreaktion. Die Range ist deutlich größer als die Initial Balance.
- Erkennungszeichen: Früher IB-Breakout, keine Rückkehr in die IB, hohe Volumenkonzentration außerhalb der IB, TPO-Buchstaben stetig nach oben oder unten.
- Handelsstrategie: Trend folgen. Entry bei Rückläufen auf die gebrochene VA-Grenze. Ziele weit setzen, keine Gegenpositionen.
- KW 12: 18.03 (−159 Pkt ETH-Range), 20.03 (−162 Pkt ETH-Range).
- Beschreibung: Markt und Verkäufer halten sich die Waage. Die Tagesrange ist eng, die IB wird kaum verlassen. Volumen konzentriert sich am POC.
- Erkennungszeichen: Geringe Extension, hohes Volumen am POC, TPO-Buchstaben bilden eine breite, flache Verteilung.
- Handelsstrategie: Enges Fade-Trading zwischen den Tagesgrenzen. Breakout-Trades vorsichtig einsetzen, Ziele nah setzen.
- KW 12: 17.03 (IB nur 21,75 Pkt – Balancing Day trotz Long-Setup).
- Beschreibung: Der Markt testet beide Richtungen, findet aber ein klares Zentrum (POC). Die Range ist moderat, Value Area gut definiert.
- Erkennungszeichen: IB wird moderat erweitert, Rückkehr zum POC häufig, annähernd symmetrische TPO-Verteilung (Glockenform).
- Handelsstrategie: Fade-Setups an VAH/VAL gut geeignet. Rückkehr zum POC als erstes Ziel realistisch.
- Setup: Short bei VAH, Long bei VAL, jeweils mit Ziel POC bzw. gegenüberliegende VA-Grenze.
- Beschreibung: Wie Normal Day, aber mit stärkerer Extension in eine Richtung, oft nach einer initialen Gegenbewegung.
- Erkennungszeichen: IB-Extension einseitig, Volumen-Schwerpunkt leicht asymmetrisch, später teilweise Rückkehr zur IB-Mitte.
- Handelsstrategie: Vorsicht bei frühen Breakouts. Auf bestätigte Extension warten, bevor Trend-Setups aktiviert werden.
- Unterschied zu Trend Day: Gegenreaktionen sind stärker, der Markt kehrt teilweise zur IB zurück.
- Beschreibung: Der Markt erreicht ein extremes Low oder High, dann folgt eine deutliche Gegenbewegung. Der Close liegt weit vom Extrempunkt entfernt.
- Erkennungszeichen: Langer Docht (Wick) in der Tageskerze, hohes Volumen am Extrempunkt, späterer Rücklauf/Anstieg zum Tagesstart.
- Handelsstrategie: Trend-Positionen früh teilweise schließen. Rückkehrpotenzial hoch – Ziele nicht zu weit setzen.
- KW 12: 19.03 – Low 6.616 (Ziel erreicht), danach Erholung auf 6.670 (+54 Pkt Gegenbewegung).
Schnellreferenz: Tagestypen auf einen Blick
| Tagestyp | IB Extension | Ziel-Reichweite | Ideales Setup |
|---|---|---|---|
| Trend Day | Stark, >2× IB | Sehr weit (100+ Pkt) | Trend folgen, VA-Break |
| Balancing Day | Gering, ≤1,2× IB | Eng (10–25 Pkt) | Fade, kleine Ziele |
| Normal Day | Moderat | Mittel (20–50 Pkt) | Fade VAH/VAL, Ziel POC |
| Normal Variation | Einseitig | Mittel–Groß | Vorsichtig Trend |
| Spike & Recover | Extrem, dann Korr. | Früh nehmen! | Trend, Partiell schließen |
Grundprinzip & Signale
Basis sind die ETH-Levels (Extended Trading Hours) des Vortages. Signal: wo liegt ETH-Open / RTH-Open relativ zur Vortages-Value-Area?
Entry / Stop / Ziel
Entry: Rücklauf auf die gebrochene VA-Grenze (Breakout) oder direkter Trade ab VA-Grenze (Fade).
Stop: 5 Punkte hinter der VA-Grenze.
Ziel: VA-Projektion = VAH + (VAH − VAL) bzw. VAL − (VAH − VAL).
ETH vs. RTH: ETH-Levels liefern den übergeordneten Kontext. Widerspruch zwischen ETH- und RTH-Signal → Vorsicht.