Futures-Archiv - Proptrader

FTMO startet mit Futures

Loisel — Thu, 10 Sep 2026 18:28:37 +0000

Der Wal unter den CFD-Prop-Firmen hat sich nun auch für den US Markt geöffnet und legt mit FTMO Futures (aktuell im Beta-Status) ein eigenes Angebot für Futures-Trader auf. Der große Name FTMO bringt automatisch Aufmerksamkeit, also lohnt sich ein nüchterner Blick auf die Zahlen: Kontogrößen, Regeln, Gebühren und Payouts.

Der Rahmen

FTMO ist seit 2015 am Markt, hat nach eigenen Angaben über 650 Mio. USD an Tradern ausgezahlt und ist in über 140 Ländern aktiv. Mit dem Angebot für Futures geht die Firma aus Prag den typischen dreistufigen Weg des Wettbewerbs,

Evaluation – simulierter Account, du musst die Tradingziele erfüllen
Sim-Funded Account – nach bestandener Evaluation, weiterhin simuliertes Kapital, mit Payouts
Live Account – nur für die Top-Performer, die sich dafür qualifizieren

Screenshot Homepage FTMO Futures

Zwei Produktlinien: Growth vs. Pro

FTMO Futures unterscheidet zwei Kontotypen, die sich vor allem im Verhältnis von Regelstrenge zu Auszahlungsbedingungen unterscheiden:

Growth – günstigerer Einstieg, weichere Regeln (kein Daily Loss Limit in der Evaluation, Sim-Funded-Verstoß gegen das Daily Loss Limit führt nicht zur Kontoschließung)
Pro – höhere Payout-Caps, 100 % Auszahlung des Profits, dafür ein hartes Daily Loss Limit, das bei Verstoß den Account sofort beendet

Kontogrößen und Profit-Ziele (Evaluation)

Kontogröße	Profit-Ziel	Max. Drawdown (Growth)	Max. Drawdown (Pro)
50.000 $	3.000 $	2.000 $	3.000 $
100.000 $	6.000 $	3.500 $	4.500 $
150.000 $	9.000 $	5.000 $	6.000 $

Der Max. Drawdown ist ein End-of-Day-Trailing-Drawdown: Er zieht mit dem höchsten Tagesschluss-Saldo mit, kann aber nie sinken, und friert ein, sobald er das Startkapital erreicht hat.

Weitere Regeln in der Evaluation:

Daily Loss Limit: Growth = keins, Pro = 1.000 $ / 1.500 $ / 2.000 $ (hart, führt zum Nichtbestehen)
Consistency Rule: Growth = 40 %, Pro = 50 % (dein bester Tag darf diesen Anteil am Gesamtprofit nicht überschreiten)
Max. Kontrakte: 5 / 10 / 15 (je nach Kontogröße), 10 Micro-Kontrakte zählen wie 1 Standard-/Mini-Kontrakt
Handelstag: definiert von 18:00 Uhr ET bis 16:10 Uhr ET des Folgetags
Evaluations sind zeitlich unlimitiert, es gibt keine Begrenzung, wie viele du parallel laufen lässt

Der Sim-Funded Account

Kein Profit-Ziel, keine Consistency Rule mehr – dafür bleibt der Drawdown bestehen (gleiche Beträge wie in der Evaluation), und ein Verstoß beendet hier direkt den Account.

Daily Loss Limit Growth: "soft" – Positionen werden geschlossen, der Account bleibt aber bestehen
Daily Loss Limit Pro: weiterhin hart – Verstoß = permanente Kontoschließung
Max. Kontrakte: startet niedriger (2 / 4 / 6) und wächst über einen Scaling Plan automatisch mit deinem Profit bis auf die Evaluation-Werte
Max. gleichzeitige Sim-Funded-Accounts: 3

Payouts

	Growth	Pro
Qualifying Days	4 Tage	5 Tage
Min. Tagesprofit je Qualifying Day	150 $ / 250 $ / 300 $	200 $ / 300 $ / 500 $
Auszahlbarer Anteil vom Profit	50 %	100 %
Payout Cap	2.500 $ / 3.000 $ / 4.000 $	5.000 $ / 6.000 $ / 8.000 $
Payout-Ratio	90/10	90/10

Zusätzlich gilt: Mindestens 50 % einer beantragten Auszahlung müssen "neuer" Profit aus dem aktuellen Payout-Zyklus sein, der Rest darf aus dem Vorzyklus übertragen sein. Die Mindest-Payout-Summe liegt bei 20 $.

Kosten

Kontogröße	Growth (mtl.)	Pro (mtl.)	Reset-Gebühr Growth	Reset-Gebühr Pro
50.000 $	119 $	139 $	109 $	129 $
100.000 $	169 $	199 $	159 $	189 $
150.000 $	229 $	269 $	219 $	259 $

Es gibt keine Aktivierungsgebühr. Die Evaluation läuft als monatliches Abo weiter, auch wenn dein Account durchgefallen ist – du bekommst zur nächsten Abrechnung automatisch ein neues Konto. Wer nicht bis zum nächsten Abrechnungszeitpunkt warten will, kann sich über die Reset-Gebühr freikaufen.

Handelsumgebung & Datenfeed

FTMO stellt seinen Trader/-innen Tradovate Accounts zur Verfügung. Es steht also das Ninjatrader Universum mit NT8, Tradovate und Tradingview offen.

Blick ins Dashboard

Verbotene Handelspraktiken

Neben den reinen Kennzahlen legt FTMO ein eigenes Regelwerk fest, was als unzulässige Handelspraxis gilt – Verstöße können je nach Schwere zu Trade-Stornierung, Kontoschließung, Verlust von Rewards oder dauerhaftem Ausschluss führen. Die wichtigsten Punkte:

Keine Exploits: Strategien, die Fehler in der Plattform (z.B. verzögerte Kursanzeigen, langsame Datenfeeds) oder Eigenheiten der Simulationsumgebung ausnutzen, die es im echten Markt nicht gäbe, sind verboten – unabhängig davon, ob das absichtlich passiert.
Kein alleiniges Verlassen auf den Drawdown-Schutz: Positionen dürfen nicht so aufgebaut werden, dass der Drawdown-Mechanismus der Plattform als einziger "Exit" dient – eigenes Risikomanagement bleibt Pflicht.
Kein Hedging über Accounts hinweg: Gegenläufige Positionen zur Reduktion des Marktrisikos über mehrere Accounts (auch bei anderen Anbietern oder anderen FTMO-Group-Konten) sind untersagt. Gegenläufige Positionen auf ein und demselben Account sind davon ausgenommen.
Kein Copy-Trading fremder Signale: Handelsentscheidungen dürfen nicht von Dritten übernommen werden – egal ob über Signaldienste, Trade-Copier oder manuelle Absprachen, kostenpflichtig oder kostenlos. Copy-Trading zwischen deinen eigenen Accounts ist dagegen erlaubt, solange jeder Account für sich alle Regeln erfüllt.
Keine manipulativen automatisierten Strategien: Automatisierter Handel ist grundsätzlich erlaubt, aber Software/KI/Systeme, die einen unfairen Vorteil verschaffen – etwa High-Frequency-Strategien oder Latenz-Arbitrage – sind verboten. Für Fehler oder Fehlfunktionen des eigenen Systems bist du selbst verantwortlich.
Kein Trading innerhalb 2 % eines CME-Preislimits: Neue Positionen dürfen nicht eröffnet werden, wenn der Kurs sich innerhalb von 2 % des von der CME festgelegten Tages-Preislimits für den jeweiligen Kontrakt befindet.
Keine offenen Positionen/Orders über das Handelstagesende hinaus: Offene Positionen oder aktive Orders werden am Ende des Handelstags automatisch glattgestellt bzw. storniert. Strategien, die auf Exposure über den Handelsschluss hinaus abzielen, sind nicht erlaubt.
Handeln muss marktüblich sein: Simulierte Trades müssen mit echtem Marktverhalten vereinbar sein. Overleveraging, einseitige Wetten, "Account Rolling" oder Muster, die mit echtem Kapital unter realen Bedingungen nicht reproduzierbar wären, sind untersagt.

Risikomanagement-Standards, die zusätzlich als Referenz gelten (Beispiele für nicht marktübliches Verhalten):

Stark inkonsistente Positionsgrößen im Vergleich zur eigenen sonstigen Handelsaktivität über alle Accounts hinweg
Konzentration der Handelsaktivität auf geplante News-Events, wenn das nicht dem sonstigen eigenen Muster entspricht
Deutliche Abweichung im Handelsverhalten zwischen Evaluation und Sim-Funded Account

Persönliche Nutzung: Der Account ist ausschließlich zur eigenen Nutzung bestimmt – Dritte dürfen weder Zugriff auf deinen Account erhalten noch darfst du für andere Personen auf deren Accounts handeln. Sim-Funded Accounts benötigen zudem laufende Handelsaktivität: Nach 30 Tagen ohne Trades gibt es eine automatische Inaktivitätswarnung, nach weiteren 30 Tagen wird der Account geschlossen (gilt nicht für Live-Accounts).

Exchange Compliance: Sämtlicher simulierter Handel muss den Regeln von CME Group und anderen zuständigen Börsen/Aufsichtsbehörden entsprechen. Von der CME verbotene Praktiken wie Spoofing, Layering oder Wash Trading sind strikt untersagt, auch wenn sie hier nicht einzeln aufgeführt sind.

Gibt es Rabatte zur Beta Phase?

Aktuell gibt es keine Promotion. Die Preise sind unter Berücksichtigung dessen, dass es keine Aktivierungsgebühr gibt, durchaus marktkonform.

Wenn Du Dich eingehender mit dem Angebot auseinandersetzen möchtest - hier geht es zu FTMO.

Fazit:

Mit FTMO steigt nun auch der Marktführer der CFD Szene in das Futuresgeschäft ein. Die Entwicklung war durchaus absehbar, nachdem mehrere Forex Props hier bereits einen Versuch unternommen hatten. Prominentes Beispiel ist Funding Pips, die allerdings mit ihrer Tochter Funding Ticks baden gegangen waren. Ich gehe mal davon aus, dass Otakar und Marek diesen Schritt gründlich vorbereitet haben, denn diese Jungs überlassen nichts dem Zufall. 2019 waren sie noch mit einem Ministand auf der WoT in Frankfurt vertreten. In 2024 waren sie der Eyecatcher schlechthin auf der Messe, von der auch das Beitragsbild stammt.. Nun also heißt es durchstarten mit Futures, FTMO hat dazu sicher sehr gute Voraussetzungen.

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IQ Capital mit Tradovate

Loisel — Tue, 01 Sep 2026 07:58:08 +0000

IQ Capital, die Propfirma des Jahres 2026 stellt ab heute eine weitere Handelsplattform mit dem damit verbundenen Datenfeed zur Verfügung - Tradovate.

Damit haben Händler nun mit Deepcharts, ATAS, Quantower und Tradovate vier Optionen für das Futuretrading zur Verfügung.

Trading Plattformen IQ Capital

Tradovate öffnet das Ninjatrader Universum

Die Händlergemeinschaft der Propszene ist ja seit Jahren in Sachen Handelsplattform sehr auf Schlageseite Ninjatrader ausgerichtet. Alternative Plattformen wie Bookmap, Quantower, Sierrachart oder ATAS sind eher Exoten im amerikanischen Raum. Nur ATAS hat bei uns im DACH Raum durch die gute Arbeit von Michael Burgstaller für Reputation und Verbreitung gesorgt.

Letztlich fährt die Masse aber weiterhin auf Ninjatrader und Tradovate ab. Der Grund ist sicher auch die große Community der Ninjascript Coder und Anwender. Es lassen sich eben recht einfach individuelle Indikatoren und Strategien für Ninjatrader entwickeln und es gibt eine Vielzahl von Add On, die die Funktionalität der Software erheblich erweitern.

IQ Capital ist nun also auch am Start und stellt Tradovate zur Verfügung. Dazu war es jedoch auch nötig, weitere Accountoptionen anzubieten, da Tradovate das klassische Position Loss Risk nicht abbilden kann. IQ Capital musste sich hier also an den typischen Accounts des Wettbewerbs mit maximalen Drawdown und Daily Loss orientieren.

Tradovate ist daher bei den Challenges nur für die Accountoptionen Core DLL und Rapid verfügbar. Für das Instant Funded steht auch Core DLL zur Verfügung

Tradovate Promo 3+1 und 100% RevShare

Zur Einführung der Tradovate Accounts unterstützt IQ Capital euch natürlich auch mit einer interessanten Rabattaktion.
Sicherst Du Dir 3 Accounts, bekommst Du 1 Account in gleicher Größe kostenlos on top.

Die Aktion gilt sowohl für Challenges und Instant Fundings

Zusätzlich gibt es im Aktionszeitraum auf ALLE Produkte einen 100 % Revenue Share auf die erste Auszahlung. Also keine 90%, sondern 100%.

Die Aktion gilt von heute Dienstag bis Freitag dieser Woche.

Code: PROP

Beispiel 50k Account

Nehmen wir mal eine 50k Challenge im Core DLL als Beispiel, dann sehen die Kosten wie folgt aus.

3+1 mit Rabatt $147
Preis je Challenge dann $36.75
PA Fee nach Bestehen je Account $129
Verlängerungspreis der Challenge $19

Brauchst Du also z.B. 2 Monate für das Bestehen der Evaluation, hast Du je Konto $55,75 zzgl. der PA Fee von $129 investiert. In Summe also $184,75.

Zum Vergleich:

Takeprofittrader nimmt mit 40% Rabatt $102 je 50k Challenge. Es gibt keine Aktivierungsgebühr. Brauchst Du 2 Monate für das Bestehen, dann zahlst Du in Summe $204.

No Activation Fee heißt also nicht unbedingt immer günstiger. Die macht nur dann Sinn, wenn Du tatsächlich schnell zum Ziel kommst.

Auch wenn ich selbst einige Instant Funded Accounts habe (Zeit gekauft), dann ist nach meiner Auffassung der klassische Weg, also Challenge und erst dann Funded Account für die Masse sicher nicht nur der sinnvollste, sondern meist auch der kostengünstigste Weg.

Fazit:

Ab heute können auch die Ninjaturtles bei IQ Capital zuschlagen. Tradovate steht euch offen. Macht was draus.

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Nanu Nano – CME ködert Retailer

Loisel — Sat, 08 Aug 2026 08:32:07 +0000

Es war schon seit einiger Zeit im Gespräch und nun ist es soweit - die Nano Kontrakte in den wichtigen Indexfutures werden Ende August 2026 Realität.

CME Group legt E-nano Equity Index Futures auf

Diesen Montag veröffentlichte die CME Group eine Pressemitteilung, in der die Einführung von Nano Kontrakten auf die großen Indexfutures zum 24.08.2026 angekündigt wurde.

Der alte dicke Standard Großkontrakt auf den S&P500 hatte eine Kontraktgröße von 250 USD und wurde 2021 eingestampft. Sein kleiner Sohnemann E-Mini startete vor 29 Jahren mit einer Kontraktgröße von 50 USD. Der Enkel namens Micro E-Mini wurde am 06.Mai 2019 geboren und kam noch auf 5 USD.

Nun also der Urenkel vom alte SP. Sein Name: NES mit einem Kontraktwert von 50 Cent.

Damit öffnet die CME den derivaten Handel an einer regulierten Börse nun für praktisch jeden stinknormalen privaten Trader, denn die Einstiegsbarrieren werden noch niedriger gelegt und es eröffnen sich für die privaten Händler bessere Skalierungsmöglichkeiten. Der Pferdefuß wird aber sicher in der Gebührenstruktur liegen.

Ich habe einmal die KI die Veröffentlichungen der CME auswerten und zusammenfassen lassen.

CME E-nano Equity Index Futures – Übersicht

Was sind die E-nano Futures?

CME Group launcht am 24. August 2026 (vorbehaltlich regulatorischer Prüfung) eine neue, noch kleinere Kontraktgröße unterhalb der Micro E-minis: die E-nano Equity Index Futures. Sie sind 1/10 der Größe der Micro E-minis und 1/100 der Größe der E-minis – für dich als ES/NQ-Trader also eine weitere Stufe nach unten unter MES/MNQ.

Gelistet werden vier Produkte:

Kontrakt	Globex-Code	Multiplikator	Notional (Beispiel Index = 7.000)
E-nano S&P 500	NES	$0,50 x Index	$3.500
E-nano Nasdaq-100	NNQ	$0,20 x Index	–
E-nano Russell 2000	N2K	$0,50 x Index	–
E-nano Dow Jones	NDOW	$0,05 x Index	–

Zum Vergleich E-mini/Micro/Nano S&P 500: $50 / $5 / $0,50 pro Punkt.

Tickgrößen (wichtig fürs System-Design)

Die Ticks sind doppelt so groß wie bei Micro E-mini/E-mini (relativ zum Multiplikator), um Rundungsprobleme durch die Nachkomma-Multiplikatoren zu vermeiden:

Produkt	Tick	Tickwert
NES	0,50 Indexpunkte	$0,25
NNQ	0,50 Indexpunkte	$0,10
N2K	0,20 Indexpunkte	$0,10
NDOW	2,00 Indexpunkte	$0,10

Weitere Eckdaten

Vertriebspartner laut Pressemitteilung: NinjaTrader und Robinhood werden explizit als Launch-Partner genannt

DCM: NES/NNQ/N2K unter CME, NDOW unter CBOT (wie bei den größeren Pendants)

Settlement: Finanziell abgerechnet zur Special Opening Quotation (SOQ) am dritten Freitag – identisch zur Logik bei E-mini/Micro E-mini

Handelszeiten: So. 18:00 – Fr. 17:00 ET, tägliche Wartungspause 17:00–18:00 ET (23-Stunden-Handel)

Gelistete Monate: die zwei nächsten Quartalsmonate (Mär/Jun/Sep/Dez)

Kein Block-/BTIC-Handel möglich

Offset-fähig gegen MES/MNQ/M2K/MYM im Verhältnis 10:1 und gegen ES/NQ/RTY/YM im Verhältnis 100:1 (über den Clearing-Broker anfragbar)

Wie sieht es mit den Kosten aus ?

Hier habe ich Claude einmal die Gebührentabelle von Ninjabrokerage in die Hand gedrückt und um eine mögliche Kostenstruktur der Nano Kontrakte gebeten. Das Ergebnis ist wie folgt:

Ausgangslage: Aktuelle NT-Gebühren (Lifetime-Plan, Half-Turn)

Kontrakt	Börse+Reg.	Clearing	Kommission (Lifetime)	Summe/Seite	Round-Turn
MES	$0,37	$0,19	$0,09	$0,65	$1,30
MNQ	$0,37	$0,19	$0,09	$0,65	$1,30

Tickwerte: MES = $1,25/Tick (0,25 Pkt), MNQ = $0,50/Tick (0,25 Pkt)

→ Breakeven-Bewegung pro Round-Turn:

MES: $1,30 / $1,25 ≈ 1,04 Ticks ≈ 0,26 Indexpunkte
MNQ: $1,30 / $0,50 ≈ 2,6 Ticks ≈ 0,65 Indexpunkte

Hochrechnung für Nano-Futures (NES/NNQ) – Schätzung, keine offiziellen Zahlen

CME hat wie im ersten Teil erwähnt noch keine Nano-Gebührentabelle veröffentlicht. Ich kann dir aber eine plausible Schätzung geben, gestützt auf das historische Muster beim Sprung E-mini → Micro E-mini 2019:

Wichtige Beobachtung aus deiner Tabelle: Clearing ($0,19) und Kommission ($0,09) sind bei M2K, MES und MNQ identisch – trotz unterschiedlicher Multiplikatoren. Das sind operative Fixkosten des Brokers/der Clearingkette, die nicht mit der Kontraktgröße skalieren. Nur die Börsen-/Regulierungsgebühr variiert (MNK 0,45 wegen anderer Indexlizenz).

Daraus folgt für Nanos zwei Annahmen:

Clearing + Kommission bleiben vermutlich nahezu gleich (~$0,28/Seite), da diese Kosten pro Transaktion, nicht pro Notional anfallen.
Nur die Börsengebühr dürfte sinken – aber historisch nicht proportional zur Kontraktgröße. Beim Sprung E-mini→Micro (Faktor 10) sank die CME-Börsengebühr nur um etwa Faktor 3, nicht Faktor 10 (E-mini ES ca. $1,18 → Micro ES $0,37). Übertragen auf Micro→Nano (wieder Faktor 10) würde das grob heißen: $0,37 × ~0,3 ≈ $0,11–0,15

Geschätzt (Lifetime-Plan, Half-Turn):

Kontrakt	Börse+Reg. (geschätzt)	Clearing	Kommission	Summe/Seite	Round-Turn
NES	~$0,12	~$0,19	~$0,09	~$0,40	~$0,80
NNQ	~$0,12	~$0,19	~$0,09	~$0,40	~$0,80

Breakeven-Vergleich

Kontrakt	Tickwert	Round-Turn-Kosten	Breakeven in Ticks	Breakeven in Indexpunkten
MES	$1,25	$1,30	1,04	0,26
NES (geschätzt)	$0,25	~$0,80	~3,2	~1,60
MNQ	$0,50	$1,30	2,6	0,65
NNQ (geschätzt)	$0,10	~$0,80	~8,0	~4,00

Kernaussage für dein System-Design

Der Kontrakt ist zwar nominal 10x kleiner – die Kosten pro gehandeltem Indexpunkt steigen dabei aber überproportional: Du brauchst schätzungsweise ~6x so viele Punkte Bewegung, um die Gebühren zu decken, wie beim Micro-Pendant (1,6 vs. 0,26 Punkte bei ES; 4,0 vs. 0,65 Punkte bei NQ). Das liegt daran, dass Clearing und Kommission als Fixkosten nicht mit runterskaliert werden.

Für ein System wie deinen RZT-Modell-Ansatz oder die Value Area Play mit engen Stops/Targets würde das bedeuten: Nano-Futures wären trotz kleinerer Notional-Exposition relativ teurer pro gehandeltem Punkt als MES/MNQ – interessant primär für sehr feines Skalieren/Absichern kleiner Restpositionen, weniger als kosteneffiziente Alternative für dein normales Setup.

Sobald CME/NinjaTrader die echte Nano-Gebührentabelle veröffentlichen (vermutlich kurz vor dem 24.08.), kann ich die Rechnung mit den finalen Zahlen aktualisieren.

Soweit mein intelligenter Kollege. Ich denke mal, das liegt recht nahe an den zu erwartenden Veröffentlichungen.

Was bedeuten die Nano Kontrakte für die Proptrading Branche?

Wie der Pressemitteilung der CME zu entnehmen, waren Ninjatrader und Robinhood schwer begeistert, da diese Produkte weitere Geschäfte für die Broker in Aussicht stellen:

"U.S. equity markets have been on a historic run, and that's great news for investors; however, they're operating without the benefits that futures uniquely provide, such as capital efficiency, margin offsets and nearly 23-hour access to trade macro events as they unfold," said Martin Franchi, CEO, NinjaTrader Group. "Nano-sized equity futures through CME Group change that calculus. We see this as another significant expansion of access to U.S. equity futures, and NinjaTrader is proud to bring it to our community."

"Launching nano-sized equity index futures later this summer is another key milestone in Robinhood's mission to democratize access for all," said JB Mackenzie, VP and GM of Futures and Prediction Markets at Robinhood. "As major US equity benchmarks climb to historic highs, some retail traders are being priced out of existing futures products. We're excited to work with CME Group to make it even easier for customers to trade these benchmarks with contracts that are one tenth the size of what's available today."

Quelle: https://www.cmegroup.com/media-room/press-releases/2026/8/03/cme_group_to_expandretailaccesstofourleadingbenchmarkswithe-nano.html

Das Geschäft der Propfirmen wird mit Sicherheit auch profitieren und ich gehe von einem weiteren dynamischen Schub zum Massenmarkt aus.

Erinnern wir uns - meine erste Topstep Challenge hatte ich 2019 versucht, vor der Einführung der E-Micros. Diese war eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt, da Size zu groß und Risk zu eng. Der eigentliche Run auf die Propfirmen begann nach der Etablierung der Micro Futures. Einen ähnlichen Effekt sehe ich in den kommenden Monaten, wenn die Unternehmen ihre Angebote auf die neuen Nanos adaptieren und ihr Porfolio um niedrigpreisige Offerten erweitern. Dann wird es zu den 50k bis 150k Evaluationen sicher weitere mit 5k bis 15k geben. Ist dann nur eine Frage der Kalkulation. Das Massengeschäft wird aber wahrscheinlich enorm anziehen.

Welchen Vorteil haben die E-Nanos zu CFDs?

Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt. Bekanntermaßen sind CFDs in den USA verboten. Nicht umsonst haben klassische CFD Buden wir PLUS 500 inzwischen auch Futures im Angebot. Mit den Kleinstkontrakten hat man nun auch die Option, eine Vielzahl von Retailern vom unregulierten CFD Markt zum regulierten Handel an einer Börse abzusaugen.

Die Zeit, als die dicken Elefanten noch unter sich waren - also zu Zeiten des SP sind lange vorbei. Privatkunden, die nicht mal locker 100k Margin auf den Tisch legen können, sind heute vom großen Spiel nicht mehr ausgeschlossen. Im Gegenteil - sie sind gern gesehenes Fressen und die CME Group möchte auf die Umsätze natürlich nicht verzichten.

Was bedeuten die E-Nanos für Dich als Trader?

Wie oben schon beschrieben werden die Kosten verhältnismäßig ungünstiger zu den Micros sein. Sehr kurzfristiger Handel ist also weniger eine Option. Das typische Day- und Swingtrading wird aber sicher für Dich attraktiver. Je nach Marginanforderungen sind dann auch Positionstrades über mehrere Tage eine Option. Nicht nur für die Propangebote, sondern natürlich auch für den privaten Handel im eigenen Livekonto. Jeder fängt mal klein an und mit den Nanos ist sicher eine gute Basis gelegt, den Futureshandel am echten Markt zu erlernen.

Wer sich mit den Kontraktspezifikationen auseinandersetzen will, die CME hat dies bereits auf ihrer Seite eingepflegt. Hier zum NES.

Fazit:

Die Einführung der E-Nano Kontrakte zum 24.08.2026 wird sicher ein weiterer Meilenstein zum Wachstum des Proptrading Business. Natürlich birgt dies nun auch eine große Chance für Einsteiger im Futureshandel mit einem eigenen Liveaccount bei Ninjabrokerage und anderen Anbietern.

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Projekt Propzoo bei IQ Capital

Loisel — Mon, 27 Jul 2026 13:10:11 +0000

Vor einigen Wochen hatte ich hier das kleine Projekt - Handel im MES mit KI Unterstützung besprochen. Dies war als Anregung gedacht, Handelsideen mit Hilfe von Claude & Co. zu entwickeln, zu verifizieren und umzusetzen. Parallel dazu laufen seit vielen Wochen ein paar Handelsstrategien im Livestream bei YouTube - meinem Proptrading Zoo sozusagen. Die dortigen Strategien werden auf einem Demo Trackingaccount bei Ninjatrader gehandelt und teilweise in verschiedene Evaluationen und auch Funded Accounts bei Propfirmen gespiegelt. Tradesyncer macht es möglich. Nach einer nun ausreichenden Testphase der Qualität des Orderroutings und der Zuverlässigkeit der Plattformen und Tools werde ich ein kleines Basket der Strategien in einem Instant Funded Account bei IQ Capital als Referenzaccount handeln lassen.

Wo liegt die Crux für Autotrading bei Propfirmen?

Vergleicht man jetzt einmal die AGB und sonstigen Regularien der verschiedenen Propfirmen, dann ist Algotrading bei fast allen inzwischen fast ausgeschlossen. Für das Verbot kommerzieller Bots etc. habe ich da auch volles Verständnis, nicht aber unbedingt für auf dem eigenen Mist gewachsenen Ideen, die man mit Hilfe der Technik entweder halbautomatisch (Einstieg) oder im Zweifel auch vollautomatisch unter Aufsicht handelt. Es geht also nicht um Algos, die man auf einem Server platziert und dort vor sich hinrödeln lässt in der Erwartung, am Freitag guck ich mal, was daraus geworden ist.

Apex Trader Funding hatte seine Regeln für automatisierten Handel jetzt auch verschärft und lässt defacto nur noch manuellen Handel zu. Die Tradeverwaltung kann zwar über eine ATM laufen, die Order muss aber manuell "gedrückt" werden. Schaut man bei Tradeify oder Takeprofittrader, dann ist es dort nicht wesentlich anders. Hinzu kommt ein an der Realität völlig vorbei zielendes Verbot von "Hedging" besonderer Art.

Bist du im ES Future long und im Dow Future short, dann ist das ein Kriterium für Verwarnung und Kontoverlust. Mich hatte das leider einen Funded Accounts bei Legends gekostet. Ich war 1 Minute im MES long und parallel im MYM short. Ergebnis - aus die Maus und Kohle futsch. Schaut man allerdings auf die Charts der letzten Wochen, dann gab es häufiger die Situation, dass Onkel Dow den Helden spielte und losrannte, hingegen die Nase Schnupfen bekam und auf Tauchtiefe ging. Als normaler Händler natürlich ein optimale Situation, von beiden Bewegungen zu profitieren. Im Propzirkus... ausgeschlossen. Es darf nur eine Handelsrichtung zur gleichen Zeit eingeschlagen werden.

Wie ist die Situation bei IQ Capital?

Thema Algotrading:

auf der Webseite selbst gibt es keine dezidierte Beschreibung zur Zulässigkeit. Die verbotenen Handelspraktiken sind erläutert, man findet jedoch nichts spezifisches zum Futurestrading
für CFDs heißt es:
Eigene Expert Advisors (EAs)
Selbst entwickelte EAs sind erlaubt, sofern sie keine anderen Regeln verletzen (z. B. kein Arbitrage, kein HFT, keine Latency-Ausnutzung). Der Trader muss vollständigen Zugriff auf den Quellcode behalten.
In den Q&A mit Christoph Radecker wurde unterstrichen, dass dies adäquat auch für Futures gilt.

Thema korrelierende Märkte:

short ES und long MES ist natürlich untersagt, völlig nachvollziehbar
short NQ und long YM ist zulässig auf Nachfrage bei die Cheffe

Damit sind für mich die beiden wichtigsten Fragen beantwortet. Kann man den auf eigenem Mist gewachsenen Algo zur Unterstützung nutzen und kann ich mehrere Märkte parallel handeln, ohne Gefahr zu laufen, das Konto zu verlieren. Beide Aspekte sind bei IQ Capital positiv gelöst.

Welche Strategien kommen zum Einsatz?

Das Motto lautet keep it simple. Wer mal in die Livestreams reingesehen hat wird feststellen, das alles keine Raketenwissenschaft ist. Ich habe hier drei Ansätze am Start:

Puma aka Panther ist eine Momentumstrategie im Nasdaq Future auf M1
Python ist eine Reversalstrategie im Nasdaq Future auf M3 - ein simples Engulfing Pattern mit Deltaunterstützung
Benny ist eine Reversalstrategie im Dow Future (hier im Micro) im Renkochart

Alle drei Ansätze lassen sich auch manuell traden. Die Schwierigkeit besteht aber in der Limitsetzung. Hier musst Du eben mal Auge fragen, ob du so flink die Maus auf den richtigen Preis drücken kannst. Deswegen auch die Automatisierung der Ordersetzung. Die Tradeverwaltung erfolgt entweder mit fixem SL und TP, oder auch per Trail.

Wann handeln die Strategien?

Es gibt für alle Ansätze fixe Handelszeiten, also kein 24/7 oder so.

Benny Mo - Fr von 15.30 - 17.30 Uhr
Panther Di - Do von 16.00 - 20.00 Uhr
Python Mo - Fr von 15.30 - 16.30 Uhr

Also alles zur US Session in einem jeweils sehr überschaubaren Zeitfenster.

Benny at work

Warum gerade diese Strategien?

Dafür gibt es nur einen Grund - weil sie bis auf den letzten Krümel auf den Kopf gestellt wurden und sich trotz aller Widrigkeiten als recht robust erwiesen haben.

Was braucht man dazu:

am Anfang natürlich die Handelsidee aus der täglichen Praxis
umfassendes Research der letzten Monate/ Jahre - unterschiedliche Börsenzyklen
kein Backtest, sondern zeitaufwändige Replays
Analyse der Einzelstrategien und im Verbund
maximaler Drawdown
Monte Carlo Simulation
Risk of Ruin Analyse
gibt es Konflikte der Strategien
welchen Glättungseffekt auf Drawdown und Performance hat die Kombination

Spezifisch für IQ Capital: wie hoch war das maximale Positionsrisiko ?

Natürlich kann man das Körbchen noch um andere Idee erweitern, z.B. die berühmt berüchtigten ORB Ansätze in verschiedenen Assets. Mir ging es hier aber erstmal um eine kleine Basis, deren Handelssignale man auch mit bloßem Auge erkennt.

Was wäre wenn...

Bleibt natürlich nun auch ein Blick in den Rückspiegel. Was wäre, wenn dieses Körbchen bereits ein Jahr oder seit Jahresbeginn am Start gewesen wäre.

Hier mal ein Bildchen für 2026

Portfolio Propzoo 2026

Hier das Basket seit 01.07.2025

Basket seit 01.07.2025

Die beiden Charts zeigen also, was möglich gewesen wäre, wenn man es nur 1:1 abgebildet hätte. Startet man also mit einem Accounts von $ 3.000 (max. DD), stünden etwa 10k nach einem Jahr auf der Uhr.

Hinzu kommt nun noch das lustige Thema der Skalierung. Die von mir hier im Blog bereits mehrfach beschriebene Systematik der Skalierung fixed Relation sähe dann per heute so aus:

Skalierung

Es stünden also dann nicht nur gut 10k auf der Uhr, sondern ca. 26k.

Die Informationen zu den Statistiken könnt ihr hier nachlesen:

Basket 01.07.2025 - dato

Basket 2026

Skalierung Simulation

Grau ist alle Theorie...

...daher genug gelabert, jetzt geht es in die Praxis. Was es dazu braucht ist:

50k Instant Funded Account IQ Capital (aktuell mit 70% Rabatt zu haben)
Tradecopier z.B. Tradesyncer
Daily Loss Limit im Konto bei IQ Capital für den Ernstfall

50k Instant Funded IQ Capital

Etwas Geduld und vor allem: Vertrauen in die Strategien. Die Chancen sind bekannt, die Risiken ausgelotet und klar definiert.

Fazit:

Der Propzoo wandert zu IQ Capital. Benny, Panther und Python sind in den nächsten Monaten die Hauptdarsteller im Katzenkino auf YouTube.

Entweder gibt es zu Weihnachten ein paar kleine Geschenke, oder ich muss die Futterration für die Fellnasen kürzen. Ich persönlich setze jedoch auf die Trendfortsetzung und habe mal heute die $299 für einen 50k Instant Funded bei IQ Capital investiert.

Solltest Du selbst ein Faible für algorithmischen Handel haben, dann ist IQ Capital unter den Propfirmen aktuell sicher die beste Adresse für Deine Ideen.

P.S. Ich habe mich nach Veröffentlichung des Artikels nochmals bei Christoph Radecker erkundigt - JA, Bots sind erlaubt. Beachtet aber bitte die üblichen Handelsregeln und zulässigen Praktiken. Stichwort Mindesthaltedauer, Tickscalping etc. Wer eine sinnvolle Daytradingstrategie automatisiert abbilden möchte, wird keine Probleme haben. Wer im Sekundentakt dagegen im NQ scalpen will, hat ganz schlechte Karten, auch ohne Bot. Lest also bitte immer die Geschäftsbedingungen.

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Summer Sale bei IQ Capital

Loisel — Mon, 13 Jul 2026 13:36:35 +0000

Ab heute startet der große Sommer Sale bei IQ Capital.

Futures, CFDs, Kryptos zum heissen Preis

Vom 13. bis 17. Juli 2026 bekommst du:

➡️ 85 % Rabatt auf alle Challenges

➡️ 65 % Rabatt auf alle Instant Fundings

Als Bonbon obendrauf gibt es noch zwei Verlosungen.

Unter allen, die sich im Aktionszeitraum ein Instant Funding sichern, verlost IQ Capital

100 Instant Fundings on top

Unter allen, die sich im Aktionszeitraum eine Challenge sichern, hat die Lostrommel

200 Challenges on top

Wichtig dabei: Jeder gekaufte Account zählt einzeln. Wenn du dir also zum Beispiel 2 Challenges sicherst, zählt das auch als 2 Teilnahmen für die Challenge-Verlosung. Das Gleiche gilt für Instant Fundings. Je mehr Accounts du dir im Aktionszeitraum sicherst, desto höher ist entsprechend auch deine Chance, bei der jeweiligen Verlosung zu gewinnen.

Wie lang läuft die Aktion?

Die Sommer Aktion läuft nur diese Woche, also nur vom 13. bis 17. Juli 2026.

Coupon: PROP

Wenn Du hier nicht gleich zuschlagen, sondern als Neukunde erst einmal testen willst, dann nimm das Schnupperangebot.

Fazit:

IQ Capital lüftet die Rabattkiste für eine Woche. Egal ob Du Futures oder Kryptos handeln möchtest, die Rabatte gelten für beide Sparten.

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Die Katze im Sack…

Loisel — Sun, 12 Jul 2026 12:47:07 +0000

Es kommt einem vielleicht bekannt vor...man kauft etwas, ohne den Beipackzettel und das Kleingedruckte zu lesen. Manchmal kommt dann das böse Erwachen erst mit Verspätung, wenn man schon um einige Euro oder Dollar erleichtert wurde. Was im normalen Leben gilt, trifft natürlich auch auf die wunderbare Welt der Finanzen zu. Das ganze Thema Vermögensverhinderungsprodukte der Kreativabteilungen von Banken, Versicherungen und Emittenten will ich gar nicht ansprechen, sondern die wunderbare Welt der Proptrading Firmen.

Schaut man auf die letzten 3 Jahre, dann wurden Propfirmen sehr kreativ, Angebote stets zu verändern oder Regeln derart kompliziert zu gestalten, dass Massenwanderungen von einer Firma zur anderen einsetzten.

Wie wäre es also, wenn man eine Firma über einen gewissen Zeitraum kostenlos testen oder nur für einen schmalen Taler ausprobieren kann, ob der Laden wirklich so chic ist, wie das Schaufenster verspricht. Neben dem rein technischen und vertraglichen Gedöns steht dann ja auch noch die Frage - bin ich dem Thema Proptrading gewachsen oder brauche ich vorher noch eine sinnvolle Ausbildung und Übung, ehe ich mich in das Abenteuer Geldvermehrung mit Propfirmen stürzen kann.

Es kommen ja auch ausreichend Interessenten in den Proptrading Space, die vorher schon genug eigenes Kapital am Markt verbrannt haben. Da reift dann die Erkenntnis, es doch vielleicht einmal mit "Fremdkapital" zu versuchen, seine eigenen Risiken zu minimieren und Expertise und Erfahrung mit Hilfe der verschiedenen Propfirmen aufzubauen. Aber auch dies kostet meist Geld.

Wie also kann ich sehen, welcher Partner der richtige für meinen Handel ist?

Viele Trader kommen aktuell aus dem CFD- oder Kryptosektor und haben vielleicht schon den einen oder anderen Brokeraccount versenkt. Andere machen die erste Bekanntschaft mit dem Futuretrading und auch dort laden ja minimalste Marginanforderungen im Intradayhandel bei den typischen Anbietern wie AMP oder Ninjabrokerage zum risikoreichen Trading ein. Nicht selten schwingt das Pendel dann auch in die andere Richtung und das sauer verdiente Geld hat ein anderer. Das muss nicht sein, wenn man sich der Hilfe des Vehikels Proptrading bedient.

Wo also kann ich fast kostenlos testen, ob ich an der richtigen Stelle bin.

Bei den Futures Propfirmen sind mir nur drei Firmen bekannt.

OneUp hat einen Trial von 14 Tagen
Bulenox bietet auch 14 Tage kostenlosen Test an
IQ Capital nimmt mit $9 den Preis eines Frühstück an der Autobahntanke

Bei CFDs & Kyptos wird es noch krasser.

FTMO bietet einen kostenlosen Versuch von 14 Tagen
IQ Capital nimmt $1, wenn Du das Angebot auf Herz und Nieren testen möchtest.

Was ist das Krasse an IQ Capital?

Ganz einfach, für Deinen einzigen Dollar oder für den gepimpten Latte sowieso von Starbucks bekommst Du bereits eine VOLLWERTIGE Evaluation. Bestehst Du also die Ziele, dann steht dem Funded Account nichts im Wege.

Mietze im Sack, guck nach, was drin ist...

IQ Capital - die Adresse für Newcomer und Wechsler

Nun sind diese Schnupperpreise natürlich ein Marketinginstrument. Sie geben Dir aber die Gelegenheit, das Angebot in einem Umfang zu nutzen, bei denen bei den beiden anderen Anbietern nach 2 Wochen Schicht im Schacht ist. Bei IQ Capital siehst Du dann

ist Proptrading das Richtige für mich
komme ich mit der Technik klar
habe ich die Regeln verstanden
ist das Unternehmen zuverlässig etc.

Alles Fragen, die Dich nichts kosten, außer Deine Zeit und einen symbolischen Taler.

Wo ist der Haken?

Naja... dieses Geschenk bekommst Du nur als NEUKUNDE. Wenn Du also auf der Suche nach einer Propfirma bist, dann solltest Du die Gelegenheit nutzen.

Bist Du bereits bei IQ Capital Kunde, dann musst Du auch nicht traurig sein. Ab Montag, 13.07.2026 ist fette Aktionswoche für Challenges und Instant Funded. Schau also ab morgen wieder vorbei.

Fazit:

Versuch macht klug - sagte der Igel und sprang von der... Auch bei Propfirmen kommst es auf einen Versuch an. IQ Capital schafft dafür beste Voraussetzungen.

Nimm Tor 1 für einen Dollar oder Tor 2 für 9 Dollar - völlig egal. Hauptsache Tor. Wir haben schließlich noch Fussball WM

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IQ Capital feiert Geburtstag mit Promo

Loisel — Wed, 17 Jun 2026 09:04:23 +0000

Die Zeit verrast im Fluge und schon gibt es wieder ein Geburtstagskind unter den Propfirmen. Vor einem Jahr wurde die Remote Proptrading Firma IQ Capital aus der Taufe gehoben und feiert nun dieses Ereignis mit einer Promotion für die Instant Funded Accounts.

Bis zu 10 Accounts bei IQ Capital

Seit kurzem schlägt IQ Capital eine höhere Drehzahl an und ermöglicht seinen Kunden nun, bis zu 10 Accounts zu handeln. Die Skalierung auf 10 mal 100.000 Dollar im Future (defacto 10 x 6.000 DD) füllt sozusagen die Lücke zwischen Tradeify, Lucid, Takeprofittrader oder Topstep zu Apex Trader Funding. Während die Erstgenannten bis zu 5 funded Accounts ermöglichen und Apex mit 20 weiterhin das Maß für Skalierung darstellt, rutscht IQ Capital mit seinen 10 Accounts nun in die Mitte. Wer also nicht nur eine Handvoll Accounts handeln möchte, ist mit IQ Capital sehr gut dabei, zumal das Regelwerk und die Risklimits sicher noch hervorstehen.

Promo von bis zu 70 % auf die 50k und 100k Instant Funded und 85 % auf Evaluationen

Die aktuelle Geburtstagspromo stellt die Instant Funded Accounts heraus. Wer hier aber zuschlagen möchte, sollte seine Fähigkeiten realistisch einschätzen. Ein Rabatt von 70 % klingt gut, ist aber monetär bei den Instant Funded dann doch auch nichts für "Geringverdiener". Ihr kauft euch eben Zeit. Wie sagt man so schön - Zeit ist Geld und hier drückt sich das eben in einem Mehrpreis zu den Evaluationen aus.

Das bedeutet für 50k und 100k Instant-Fundings:
1 Account = 50 % Rabatt
3 Accounts = 58 % Rabatt
5 Accounts = 64 % Rabatt
10 Accounts = 70 % Rabatt

Und auch bei den Challenges wurde nachgelegt:
Auf Challenges sicherst du dir im Rahmen der Geburtstagsaktion jetzt zwischen 80 und 85 % Rabatt.

Promomail IQ Capital

Wer es nicht so eilig hat, ist mit den Rabattierungen der Evaluationen sehr gut bedient.

Zur Torte geht es hier entlang.

Fazit:

Kuchengabel raus und los geht's... Torte anschneiden und ein Stück von IQ Capital futtern.

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IQ Capital Monster Promo

admin — Mon, 04 May 2026 06:43:00 +0000

Das Team der Remote Proptrading Firma IQ Capital um Christoph Radecker kommt diese Woche mit einem Angebot besonderer Art für all diejenigen Trader, die eine Futures Challenge beginnen möchten.

50 k Challenge für 9 Dollar

Ja, Du hast richtig gelesen. Starte Proptrading mit Futures für nur $9. Das Angebot richtet sich natürlich in erster Linie an Beginner oder Wechsler, die die Vorzüge von IQ Capital testen und dann auch hoffentlich bleiben möchten.

Die Regeln im 50k Account sind simpel und ohne jede versteckte Falle:

Profitziel $3.000
Drawdown Mode: End of Day
Maximum Drawdown: $3.000
Position Loss: 1 %
maximal 2 Minis oder 20 Micro

Im Funded Account reduziert sich das zulässige Limit für einen Position Loss auf 0,5 %.

Datenfeed ist dxFeed und ihr habt eine große Auswahl an Handelsplattformen. Entweder ATAS oder auch DeepCharts für alle möglichen Optionen. Per Desktop, webbasiert oder mit der App.

Wer also schon immer einmal überlegt hat, sich im Futuretrading auszuprobieren, ist hier richtig.

Die Aktion geht vom 04.05. bis 17.05.2026.

News für alle CFD Händler

IQ Capital bietet ja nicht nur Futures, sondern auch CFDs und Kryptos an. Sie stehen damit im Wettbewerb zu The Trading Pit , FTMO u.a.

Bisher reduzierte sich die Handelsmöglichkeit auf Volumetrica. Die Plattform ist gut, aber erfüllt eben nicht alle Bedürfnisse. IQ Capital hat nun auch eine Lizenz für Metatrader erworben und wird in den kommenden Wochen den Launch bekannt geben. Dies ist eine gute Nachricht für diejenigen, die die Vorzüge des Zauberkastens von Dirk Hilger, den Stereotrader nutzen. Ich selbst arbeite damit ja schon seit vielen Jahren und möchte es nicht mehr missen. MT4 oder MT5 mit Stereotrader ist einfach komfortabler. IQ Capital geht aber erstmal den ersten Schritt und wird Metatrader zur Verfügung stellen.

Wer nicht warten möchte, hat diese Woche aber auch die Möglichkeit, das aktuelle Angebot mit Rabatt zu erwerben.

Flash Sale am Montag und Dienstag

Für den Wochenbeginn kehrt IQ Capital

80 % auf alle Challenges und
50 % auf alle Instant Funded Accounts

aus. Also Futures und CFDs.

Wer die Angebote nutzen möchte, kann dies gern mit wenigen Klicks HIER tun.

Fazit:

Alles neu macht der Mai. Bei IQ Capital kannst Du mit einem schmalen Taler durchstarten.

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KI Projekt MES – Update

admin — Sun, 19 Apr 2026 10:02:01 +0000

Kollege Claude und meinereiner haben das MES Value Area Play über fünf Wochen in Echtzeit getrackt, jeden Trade dokumentiert und die Systemlogik täglich hinterfragt. Nachfolgend nun ein kleines Zwischenfazit von Claude:

Ein strukturell solides System mit einem überraschend klaren blinden Fleck — und einem konkreten Weg, ihn zu schließen.

MES Value Area Play – 5 Wochen Systemanalyse | prop-trader.de

Die Ergebnisse auf einen Blick

Fünf Wochen, 23 Handelstage, 16 ausgeführte Trades. Das MES Value Area Play schloss die Beobachtungsperiode mit einem Kontostand von $2.483,15 (+24,2%) auf einem Startkonto von $2.000. Kein einmaliger Glückstreffer — das Ergebnis setzt sich aus sechs Gewinntrades und zehn Stop-Outs zusammen, bei einem Profit Factor von 2,94.

Konto-Performance

+24,2%

$2.000 → $2.483,15

Profit Factor

2,94

Gross Win / Gross Loss

Hit-Rate

40,0%

6 von 15 Trades

Max. Drawdown

$173,75

−6,8% vom Konto

Was diese Zahlen bedeuten: Das System gewinnt weniger als die Hälfte seiner Trades — und ist dennoch profitabel. Das ist kein Widerspruch, sondern Systemdesign. Die durchschnittlichen Gewinntrades (+$122) überwiegen die durchschnittlichen Verlusttrades (−$28) um Faktor 4,4. Wer dieses System handelt, muss psychologisch in der Lage sein, mehr Verlusttrades als Gewinntrades zu akzeptieren — und trotzdem am System festzuhalten.

Kernbotschaft

Ein Profit Factor von 2,94 bei 40% Hit-Rate ist robust. Die zwei größten Gewinntrades (14.04: +$225 / 26.03: +$155) allein finanzieren neun der zehn Stop-Outs vollständig. Das ist das Zeichen eines asymmetrisch konstruierten Systems — und genau das ist gewollt.

Die Systemlogik: ETH Value Area als Kompass

Das MES Value Area Play basiert auf einer einfachen, aber kraftvollen Prämisse: Die Value Area der Vortages-ETH-Session (00:00–23:59 MEZ) definiert die Markterwartung für den aktuellen Handelstag.

Konkret werden täglich drei Referenzlevel berechnet:

Level	Bedeutung	Signalregel
vVAH	Value Area High (Vortag)	ETH-Close > vVAH → BULLISH-Signal (Szen A Long)
vVAL	Value Area Low (Vortag)	ETH-Close < vVAL → BEARISH-Signal (Szen B Short)
vPOC	Point of Control (Vortag)	Magnetlevel bei Fade-Szenarien (Szen C)

Das Entry-Signal entsteht, wenn der ETH-Close (also der vorbörsliche Schlusskurs um 15:29 MEZ) außerhalb der Vortages-Value-Area liegt. Der eigentliche Trade wird dann durch einen M5-Confirm ausgelöst: Die erste 5-Minuten-Kerze der RTH-Session (15:30–15:35 MEZ) muss auf der richtigen Seite von vVAH/vVAL schließen.

Das Drei-Szenarien-Modell

Szenario A (LONG): ETH-Close über vVAH → Markt erwartet Fortsetzung nach oben. Entry am Rücktest von vVAH, Ziele Z1 (+22,5 Pkt) und Z2 (+45 Pkt).

Szenario B (SHORT): ETH-Close unter vVAL → Bearish-Kontext. Entry am Rücktest von vVAL mit symmetrischen Zielen.

Szenario C (FADE): ETH-Close in der Value Area → Neutraler Kontext. Fade-Trades an den VA-Grenzen Richtung vPOC.

Ein eingebauter Gap-Filter schützt vor Übertreibungs-Entries: Öffnet der Markt mehr als 60 Punkte über vVAH, wird kein Trade ausgeführt. In der Beobachtungsperiode verhinderte dieser Filter am 01.04 einen potenziell schlechten Trade — der Gap betrug damals fast 64 Punkte.

Der blinde Fleck: Pullback vs. Market-Entry

Die wichtigste Erkenntnis der gesamten Analyse kam nicht aus den Gewinntrades, sondern aus der Aufteilung der Entry-Typen. Das System kennt zwei Modi:

✓ Modus A: Pullback / Limit-Entry

60% Hit-Rate · PF ~5,0

Limit-Order exakt auf vVAH. Entry nur wenn der Markt nach dem Confirm auf das Level zurückkehrt.

5 von 16 Trades (31%) wurden so ausgeführt
3 Gewinne, 2 Stops
Kumulierter PnL: +$245,65
Typischer MAE: 0,75–4,5 Punkte

✗ Modus B: Market-Entry @ 15:35

20% Hit-Rate · PF 1,29

Market-Order beim Open der 15:35-Kerze, unabhängig davon, wie weit der Markt von vVAH entfernt ist.

10 von 16 Trades (63%) wurden so ausgeführt
2 Gewinne, 8 Stops
Kumulierter PnL: +$57,50
8 von 10 Stops in unter 10 Minuten

Der Profit Factor von 1,29 im Market-Entry-Modus ist gefährlich nahe an 1,0. Das System überlebt dort nur dank zweier Ausnahmetrades. Das strukturelle Problem: Der Market-Entry setzt direkt in die volatilste Phase des Handelstages — die ersten Minuten nach dem RTH-Open. 80% aller Stops entstanden durch kurze Wicks unmittelbar nach dem Entry, bevor der Markt den Trend fortsetzte.

KW12–KW14 (März) · Pullback-Phase

Konsequente Limit-Entries auf vVAH. Drei Gewinntrades (17.03, 25.03, 31.03), ein Stop (06.04). Hit-Rate 75%. Das System läuft wie geplant.

KW14–KW15 (früh April) · Stop-Serie

6 Stop-Outs in Folge (06.04–13.04). Markt in Snap-Back-Rally nach technischer Korrektur — hohe Eröffnungsvolatilität, Opening-Wicks treffen Stops sofort. Market-Entries statt Pullbacks.

KW15–KW17 (April) · Gemischte Phase

14.04 Z2 +$225 (Market-Entry, aber großer Gap). 15.04–17.04: drei weitere Stop-Outs. Pullback-Logik wurde trotz vorhandener Möglichkeit (15.04, 16.04) nicht angewendet.

Die entscheidende Frage

Am 15.04 öffnete der Markt nur 6 Punkte über vVAH — ein Pullback auf vVAH wäre in den ersten 15 Minuten realistisch gewesen (und laut Simulation tatsächlich eingetreten: Fill @ 15:45, MAE nur 4,5 Punkte, danach Z1 und Z2 getroffen). Stattdessen: Market-Entry @ 15:35 → Stop nach 10 Minuten. Das ist nicht ein schlechtes System — das ist ein inkonsequent angewendetes gutes System.

Stop-Logik für Modus A: Fix oder volababsiert?

Beim Pullback-Entry stellt sich die Stop-Frage anders als beim Market-Entry. Wenn der Markt wirklich an vVAH dreht, ist der MAE (Maximum Adverse Excursion) typischerweise klein — in den analysierten Trades zwischen 0,75 und 4,5 Punkten. Ein zu enger Stop führt dann trotzdem zu unnötigen Stops, ein zu weiter Stop zerstört die R/R-Struktur.

✓ Option 1: Struktur-Stop (empfohlen)

Stop = Low der M5-Confirm-Kerze − 0,25 Pkt (max. 10 Pkt)

Stop sitzt dort, wo das Level strukturell bricht. Nicht willkürlich, sondern marktbasiert begründet. Der Deckel bei 10 Punkten schützt das R/R-Verhältnis in volatilen Phasen.

✓ Logisch begründet · bleibt eng wo das Level hält

✗ Variables Risiko → Positionsgröße anpassen

Option 2: ATR-Stop

Stop = 1,5 × ATR(14, 5min) der ETH-Session

Passt sich dem Volatilitätsregime an. In normalen Phasen ~5–6 Punkte. In volatilen Phasen bis 14,5 Punkte — was das R/R auf 1:1,5 drückt.

✓ Adaptiv · berücksichtigt Marktregime

✗ Bei hoher Vola: R/R-Struktur leidet

Option 3: IB-Anteil

Stop = 33% der IB-Breite

Kein externer Indikator — die Initial Balance wird im System ohnehin berechnet. Ergibt in normalen Phasen ~9 Punkte, bei breiter IB bis 13 Punkte.

✓ Systemimmanent · einfach zu berechnen

✗ Bei enger IB (≤15 Pkt): kaum Vorteil

Das Wichtigste: Der bisherige 5-Punkte-Fix-Stop war beim echten Pullback-Entry nicht das Problem. Er überlebte in den drei Gewinn-Pullback-Trades problemlos (MAE: 0,75 / <2 / 4,5 Punkte). Das Problem war, dass ab April fast ausschließlich Market-Entries gesetzt wurden — für die 5 Punkte definitiv zu eng sind.

Der Marktkontext: Was wirklich hinter den Stops steckt

Die sechs Stop-Outs in Folge von 06.04 bis 13.04 waren kein Systemversagen — sie fielen in ein spezifisches Marktregime. Der S&P 500 befand sich in einer Snap-Back-Rally nach einer technischen Korrektur: Ende März hatte ein Death Cross (50-MA unter 200-MA) stattgefunden, und Anfang April erlebte der Markt seinen besten Woche seit November. Institutionelle Käufer trieben den Markt aggressiv nach oben, was typischerweise tiefe Opening-Wicks erzeugt — der Markt "räumt" die Stops, bevor er steigt.

Das ist kein seltenes Phänomen. Es tritt regelmäßig auf nach Korrekturen, in politisch unsicheren Phasen und bei erhöhter Sektorrotation. Die Konsequenz für das System: Ein Volatilitätsfilter (z.B. IB-Breite > 45 Punkte = kein Market-Entry) hätte mindestens 3–4 dieser Stops verhindert.

Wichtige Erkenntnis

Das Marktregime beeinflusst nicht die Signal-Qualität (ETH-Close über vVAH war korrekt), sondern die Intraday-Eröffnungsvolatilität. Genau dort greift der Pullback-Ansatz: Wer auf den Rücktest wartet, lässt den Wick passieren und entered danach — mit dem Vorteil, nicht gestoppt worden zu sein.

Fazit und Verbesserungsoptionen

Das MES Value Area Play ist ein strukturell robustes System. Ein Profit Factor von 2,94 und ein Return on Risk von 108,6% bei nur 40% Hit-Rate beweisen die konzeptionelle Stärke. Die Kernlogik — ETH Value Area als Richtungsfilter, M5-Confirm als Gate-Keeper, asymmetrische Z1/Z2-Ziele — ist valide.

Die Analyse offenbart aber einen klaren blinden Fleck: Das System hat zwei Modi, und nur einer davon funktioniert wirklich:

Die vier Prioritäten für die nächste Systemphase

Pullback-First-Regel: Kein Market-Entry, solange ein Pullback auf vVAH realistisch ist. Die Entscheidung "Pullback möglich ja/nein?" muss explizit getroffen werden, bevor ein Market-Entry gesetzt wird.
Struktur-Stop statt Fixstopp: Stop unter dem Low der M5-Confirm-Kerze, maximal 10 Punkte. Begründet durch Marktstruktur, nicht durch einen willkürlichen Abstand.
Volatilitätsfilter: Bei IB-Breite über 45 Punkten oder ATR-Spike → kein Market-Entry. Dieses Marktregime produziert systematisch Opening-Wick-Stops.
Gap-Definition schärfen: Nicht nur "Open > vVAH + 60 Pkt" als K.O.-Kriterium, sondern auch: "Wenn Open > vVAH + 30 Pkt und kein Pullback auf vVAH in erster RTH-Stunde → kein Trade."

Die entscheidende Erkenntnis lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Das System ist nicht zu korrigieren — es ist konsequenter anzuwenden. Der Pullback-Entry war von Anfang an Teil der Systemlogik. Er wurde in KW12–14 konsequent genutzt und lieferte eine Hit-Rate von 60% bei einem Profit Factor von ~5,0. Ab KW14 wurde er schrittweise durch Market-Entries ersetzt — mit den bekannten Folgen.

Das Backtesting des Limit-Entry-Ansatzes über alle 16 Trades ist der nächste logische Schritt: Wie viele der acht Early-Stops wären bei einem Limit 3 Punkte unter Confirm-Close zu einem Fill geworden — und bei welchen wäre kein Fill entstanden (was im Pullback-Modus automatisch "kein Trade" bedeutet)?

Soweit ein kleines Update zum Projekt MES mit KI Unterstützung. Fortsetzung folgt.

Fazit:

Der simple Handelsansatz nach der Systematik von Market- und Volumeprofile war bisher auch ohne die Berücksichtigung spezifischer Informationen aus dem Orderflow profitabel. Natürlich kann man an verschiedenen Baustellen noch schrauben und die bisherige Historie ist nicht aussagekräftig genug. Die bisherigen Wochen zeigen jedoch, wie man von der Idee über die Umsetzung mit Hilfe von KI sehr schnell Ergebnisse erzielen und die Spreu vom Weizen trennen kann. Darauf aufbauend lassen sich natürlich auch Algos entwickeln, die zur Handelsunterstützung für die Einstiege dienen oder als reiner Bot fungieren. Ich werde den Kollegen mal mit ein paar Daten füttern und schauen, wie seine Simulation in der Vergangenheit ausgesehen hätte.

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Oster Sale bei IQ Capital

admin — Wed, 01 Apr 2026 09:54:13 +0000

Ostern steht vor der Tür und Zeit für ein paar nette Geschenke.

IQ Capital malt die Eier mit einer hübschen 60 und einer fetten 80 an.

Hol Dir die Eier ins Körbchen

Kurz und knapp:

60 % Rabatt auf die 100k Instant Funding (Krypto & Futures)
80 % Rabatt auf die 100k Challenge (Krypto & Futures) - außer Zero Challenge

Aktion ist gültig bis 06.04.2026
Code: PROP

Tip für Newcomer

Solltest Du noch kein Kunde bei IQ Capital sein, dann starte doch mit den Promos für einen absolut schmalen Taler und teste das Unternehmen auf Herz & Nieren.

$ 19 Promo für eine 50k Futures Challenge oder

Future IQ Capital

$ 1 Promo für einen 10k CFD+Krypto Account

CFD IQ Capital

Fazit:

Die Eiersuche ist eröffnet. Viel Erfolg bei der Suche. Ein Klick genügt HIER.

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