Proptrading is here - The Trading Pit

Seit heute treten die angekündigten Regeländerungen bei Apex Trader Funding in Kraft, die sehr ausführlich in den Interviews der letzten Tage von John Skelton und Darrell Martin jr. besprochen wurden.

Im Gespräch mit CFT ´(Canadian Futures Trader) hatte John Skelton vor 3 Tagen sehr umfangreich in mehr als 3 Stunden das neue Wie und das Warum erklärt. Die Videos dazu findet ihr auf der Seite von Apex Trader Funding. Da nicht alle Leser der englischen Sprache mächtig sind, hier nun die wesentlichen Änderungen ab Oktober.

Vorspiel – Büchse der Pandora

Ich kann mich noch sehr gut an das erste Video von Darrell Martin jr. von vor 3 Jahren erinnern, in dem er ein Whiteboard auf einen Sessel wuchtete und an diesem das Projekt Apex Trader Funding erläuterte.

Der Wettbewerb bestand damals aus gut 5 Firmen: TopStep, Earn2Trade, OneUp, Leeloo und hier in Europa LMI. In den Folgejahren hatte Apex die Branche komplett umgekrempelt sich zur Nr. 1 katapultiert. Das Konzept: einfache Regeln, keine Auszahlungslimits und Skalierung über bis zu 20 Performance Accounts. Einschränkungen, die beim Wettbewerb an der Tagesordnung waren und sind, wie Safety Net für Auszahlungen, wurden bereits nach einem Jahr aufgehoben und machten Apex für schnelle Auszahlungen attraktiv. Wo Licht, da auch Schatten. Dieser fiel bereits im letzten Jahr, aber besonders Anfang 2024 auf die Texaner und führte im Mai dieses Jahres zu einem strikten Cut der bisherigen Praxis.

Was war passiert? Ganz einfach – Apex hatte die Büchse der Pandora geöffnet und ist zum Ziel verschiedener Gruppen geworden – lassen wir sie bluten… Die regelmäßigen Rabattaktionen und die fast ohne Restriktion gängige Auszahlungspraxis führte zu einem Blow and Go. 2.000 $ Payout, okay – kaufe ich 50 neue Evaluationen. Diese zum PA, erste Auszahlung 2.000 $ und blow. Gleiches Spiel von vorn. Es gab Kunden mit bis zu 800 !!! Performance Accounts. Man fragt sich, was wurde aus Nummer 1 – 799? Professionelle Services boten Copytrading an und ganze Communities sprangen darauf an. Lange Rede kurzer Sinn. Das System Apex wurde gnadenlos ausgebeutet. Die Leidtragenden waren die Masse der serösen Trader, die nun unter der strikten Auslegung des Regelwerkes litten. Es wurde viel dazu geschrieben, auch hier.      

Um die aktuellen Änderungen einordnen zu können, sollte man die Historie also kennen.

Was ändert sich nun?

Payouts:

Ab sofort sind die Auszahlungsfenster Geschichte. Apex geht zu täglicher Auszahlung ab 01.11.2024 über.

Was ist dazu erforderlich?

  • 1. Auszahlung möglich ab 8 Handelstagen
  • Prüfung innerhalb 48 h
  • 8 Handelstage, von denen 5 mindestens einen Profit von 50 $ aufweisen müssen
  • 30 % Consistency Rule – harte Regel, simpel und clean, also größter Gewinntag nicht mehr als 30 % des Auszahlungsbetrages
  • Wiedereinführung des Safety Net bis zur 3. Auszahlung
  • Auszahlungsminimum bisher 500 $ in den PA. Innerhalb des Safety Net dürfen weiterhin 500 $ abgehoben werden.
  • Ab der 4. Auszahlung entfällt das Safety Net
  • Ab der 6. Auszahlung sind 100% möglich

Trading Rules im PA:

  • Maximal 50 % der verfügbaren Kontraktzahl bis zum Erreichen des Threshold
  • Maximales RRR 5:1 je Trade
  • 30 % negative PnL Rule – heisst im Klartext, dass zum Beginn des Handelstages nie mehr als 30% der realisierten P&L pro Trade riskiert werden darf
  • Innerhalb des Trailing Threshold gilt am Anfang der Trailing DD als Referenz.
    Beispiel: 50k Account – TDD = 2.500 $, davon 30%
    Es dürfen maximal 750 $ je Trade riskiert werden.
    Sobald das Safety Net verdoppelt ist, darfst du 50 % je Trade riskieren, also hier ab 5.000 $ Profit
  • Es gibt weiterhin keinen Daily Loss und keinen Scaling Plan! Es geht darum, die PA in der Anfangsphase durch vernünftiges Riskmanagement zu schützen und einen Puffer aufzubauen
  • DCA ist zulässig innerhalb der Risikolimits
Screenshot Apex Trader Funding

Die detaillierten Ausführungen könnt ihr auf der Seite von Apex Trader Funding verfolgen.

Regulierung – Path to Live

Ein Aspekt, den Skelton und Martin mehrfach angesprochen haben ist das Thema Regulierung.

Die Firma heisst Apex Trader Funding und nicht Apex Trader Gambling.

Das Ziel war und ist es, Trader an den realen Markt heran zu führen. Ihnen die Möglichkeit zu geben, nach einer Prüfung und Nachweis der Profitabilität einen Liveaccount handeln zu lassen. Dies wurde auch mit mehren Händlern bereits erfolgreich umgesetzt. Diese zahlen übrigens keine Pro Fees, wie beim Wettbewerb (z.B. E2T). Man rechnet damit, dass in den USA eine Regulierung der Propfirmen kommen wird und ein wesentlicher Aspekt dabei ist: Bietet die Propfirma ein Börsenspiel im Dillermodus an, oder wird den Kunden auch der Weg zum Livekonto eröffnet. Apex hat damit kein Problem, im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern, die ausschließlich ihre Kunden im SIM belassen. Hier wird es eine Bereinigung geben. Wann und wie, wird man sehen. Eine Firma, die die Kunden in Dauerschleife im SIM beläßt, ist nach Ansicht von John Skelton auf Dauer nicht überlebensfähig.

An der Stelle auch eine Bemerkung zum neuen Mitbewerber für Fast Funding. Dieser hat sich die nun die Probleme von Apex eingekauft. Getreu dem Motto – die Herde zieht weiter ist nun offenbar der Newcomer das Ziel verschiedener Gruppen. Ein Blick in deren Discord und ständige Regel Updates läßt nichts anderes vermuten.

Update 30.10.2024

Apex hat auf seinen FAQ nochmals die wesentlichen Dinge zusammengefasst. Hier die deutsche Übersetzung

Zusammenfassung der wichtigsten Handelsregeln

1. Verwenden Sie eine echte Handelsstrategie:

Händler müssen eine konsistente, realistische Handelsstrategie anwenden, die mit den aktuellen Marktbedingungen übereinstimmt.

2. DCA (Dollar-Cost Averaging) ist erlaubt:

Händler können DCA als Teil ihrer Strategie verwenden, vorausgesetzt, sie wenden es konsequent und verantwortungsbewusst an, um die Regeln zu erfüllen.
DCA ist erlaubt, solange es nicht gegen andere Konsistenzregeln verstößt (z.B. Erzielung von 30% Gewinn an einem Tag, 30% negative PnL, usw.).

3. Flipping ist erlaubt:

Schnelles Eröffnen und Schließen von Geschäften ist zulässig, um die Anforderung für einen Handelstag zu erfüllen, solange der Mindestgewinn von 50 $ für fünf Tage erreicht wird.

4. Nachrichtenhandel ist erlaubt (mit Einschränkungen):

Der Handel auf der Grundlage von Nachrichtenereignissen ist erlaubt; Händler können jedoch keine gegensätzlichen Positionen (z. B. Long und Short) auf ein und dasselbe Nachrichtenereignis eingehen.
Der Handel auf der Grundlage von Nachrichten ist erlaubt, sofern er nicht gegen andere Konsistenzrichtlinien verstößt (z. B. Erzielung eines Gewinns von 30 % an einem Tag oder eine negative PnL von 30 %). Um die Regeln zu erfüllen, muss der Handel mit Nachrichten konsequent und verantwortungsbewusst angewendet werden.

5. Die Hälfte der Kontrakte handeln, bis der Trailing Stop erreicht ist:

Händler dürfen nur die Hälfte der verfügbaren Kontrakte handeln, bis sie die Trailing-Stop-Schwelle erreichen, was ein sorgfältiges Risikomanagement fördert.

6. Aufrechterhaltung eines 5:1-Risiko-Ertrags-Verhältnisses bei Trades:

Achten Sie bei allen Geschäften auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von maximal 5:1. Wenn Sie zum Beispiel einen Gewinn von 10 Ticks anstreben, sollte der Stop-Loss 50 Ticks nicht überschreiten.

7. Beachten Sie das Drawdown-Limit von 30% (anpassbar auf 50%):

Halten Sie ein Drawdown-Limit von 30 % ein, das auf dem Gewinnsaldo des Kontos basiert. Wenn das Konto wächst, kann dieses Limit auf 50 % angepasst werden, um mehr Flexibilität zu bieten, wenn das Konto etablierter wird.
Praktisches Beispiel:

Ein Händler hält sich an eine definierte, konsistente Strategie und beachtet das Halbkontraktlimit, bis der Trailing-Stop durchbrochen ist. Er hält ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 5:1 ein und achtet darauf, dass der Drawdown 30 % (bzw. 50 %, falls zulässig) nicht übersteigt. Nach den Apex-Regeln wird dieser Händler als vollständig compliant eingestuft.

Quelle: FAQ Apex

Fazit:

Apex Trader Funding hat mit dem aktuellen Update ein klares und transparentes Regelwerk vorgelegt. Gamblern wird es erschwert, hier auszucashen. Dies ist gut für die Masse der Trader und für die Firma, an deren Gesunderhaltung eigentlich jeder vernünftige Händler interessiert sein sollte.

Die neue Technik im Hintergrund und nun auch rasante Payout Praxis wird das Wachstum von Apex sicherlich beschleunigen. Vielleicht nicht mehr in dem Tempo wie bisher, aber das ist auch ganz gut so.

Wer Apex weiterhin als vertrauenswürdigen Partner sieht, kann bis Monatsende noch von der aktuellen Rabattaktion profitieren. 80 % auf alle Evaluationen. Die Big Accounts nur 50 $ und alle PA Fees 85 $. Apex ist und bleibt meine Nummer 1.